Copperleaf Capitals iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copperleaf Capital Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	581.320 $	Verkaufen	4.615 -609	-12 %	-73.637 $	0,28 %	76
2025 Q2	606.875 $	Verkaufen	5.224 -3	-0,1 %	-319 $	0,31 %	74
2025 Q1	535.346 $	Verkaufen	5.227 -730	-12 %	-79.643 $	0,32 %	74
2024 Q4	656.812 $	Verkaufen	5.957 -159	-3 %	-17.765 $	0,42 %	59
2024 Q3	665.412 $	Verkaufen	6.116 -53	-0,9 %	-5.556 $	0,51 %	60
2024 Q2	640.700 $	Kaufen	6.169 +490	+9 %	+49.029 $	0,51 %	57
2024 Q1	572.548 $	Kaufen	5.679 +69	+1 %	+6.600 $	0,5 %	60
2023 Q4	510.834 $	Kaufen	5.610 +791	+16 %	+67.105 $	0,52 %	53
2023 Q3	392.354 $	Kaufen	4.819 +59	+1 %	+5.003 $	0,42 %	54
2023 Q2	400.649 $	Kaufen	4.760 +1.730	+57 %	+137.491 $	0,38 %	54
2023 Q1	236.310 $	Kaufen	+3.030	Neu	+228.893 $	0,23 %	66

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Copperleaf Capital: Q3 2025 im Rückblick

Copperleaf Capital verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2025 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 73.637 $ und hielt danach 4.615 Aktien im Wert von 581.320 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 665.412 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 561 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 4.615 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 581.320 $.
Copperleaf Capital verkaufte 609 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 73.637 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2025 0,28 % des Portfolios von Copperleaf Capital aus und war dessen Position auf Rang 76.
Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Copperleaf Capital in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2024 mit 665.412 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 561 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .