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CC
Copperleaf Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
25.38%
1년 추정 수익률
31.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+31.88%
3년 예상 수익률
+101.97%
5년 예상 수익률
+99.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1096만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
130
신규
17
증가
39
축소
52
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.07% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$58.1만 | 0.28% |
4,615
-609
| -12% | -US$7.36만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
77
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$56.5만 | 0.27% |
5,302
+216
| +4% | +US$2.26만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
78
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$55.3만 | 0.26% |
5,523
-3,253
| -37% | -US$30.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
79
Coinbase
COIN
US$457억
| US$53.6만 | 0.26% |
+1,588
| 신규 | +US$53.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
80
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$51.2만 | 0.25% |
+4,219
| 신규 | +US$54.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
81
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.55억
| US$48만 | 0.23% |
35,850
+9,850
| +38% | +US$11.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
82
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$45.5만 | 0.22% |
7,946
-6,245
| -44% | -US$34.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
83
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$45.4만 | 0.22% |
+2,168
| 신규 | +US$42.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$44.5만 | 0.21% |
1,001
-83
| -8% | -US$2.88만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
85
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$43만 | 0.21% |
8,961
+774
| +9% | +US$3.68만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
86
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$40.6만 | 0.19% |
8,492
-2,063
| -20% | -US$9.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
87
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$39.9만 | 0.19% |
5,758
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$38.6만 | 0.19% |
1,846
-176
| -9% | -US$3.56만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
89
AutoZone
AZO
US$505억
| US$35.2만 | 0.17% |
82
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$34.9만 | 0.17% |
4,745
-1,230
| -21% | -US$8.73만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
91
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$34.6만 | 0.17% |
12,675
+1,907
| +18% | +US$5.16만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
92
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$34.4만 | 0.16% |
1,042
-2
| -0.2% | -US$614 |
2025 Q2
1분기
|
|
93
General Dynamics
GD
US$931억
| US$33만 | 0.16% |
+968
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
94
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$31.9만 | 0.15% |
6,328
+217
| +4% | +US$1.02만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$31.8만 | 0.15% |
7,332
+900
| +14% | +US$3.67만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$30.3만 | 0.15% |
6,450
-320
| -5% | -US$1.49만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
97
Sysco
SYY
US$404억
| US$29.1만 | 0.14% |
+3,533
| 신규 | +US$28.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
98
Entergy
ETR
US$502억
| US$28.4만 | 0.14% |
3,052
-149
| -5% | -US$1.31만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$27.3만 | 0.13% |
234
+20
| +9% | +US$2.24만 |
2025 Q2
1분기
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$27만 | 0.13% |
2,391
-458
| -16% | -US$5.09만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Copperleaf Capital는 US$2.09억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 52개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, 61,803주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, US$145만 상당의 61,803주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperleaf Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44%를 차지해요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Copperleaf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.