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CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
5.174
+616
| +14% | +US$ 112 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,49% |
44.474
+3.820
| +9% | +US$ 87,6 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
8.917
-2.562
| -22% | -US$ 302 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
54
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 949 mil | 0,45% |
+18.390
| Nova | +US$ 897 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,3 bi
| US$ 917 mil | 0,44% |
3.077
+567
| +23% | +US$ 160 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
56
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,18 bi
| US$ 876 mil | 0,42% |
12.067
-420
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
57
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 831 mil | 0,4% |
9.817
-4.310
| -31% | -US$ 386 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
58
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 827 mil | 0,4% |
+8.004
| Nova | +US$ 826 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
59
Autodesk
ADSK
US$ 50,3 bi
| US$ 824 mil | 0,4% |
2.594
-823
| -24% | -US$ 251 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 823 mil | 0,39% |
6.951
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 797 mil | 0,38% |
4.789
-1.340
| -22% | -US$ 213 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
62
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 780 mil | 0,37% |
8.194
+404
| +5% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
63
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 764 mil | 0,37% |
+8.019
| Nova | +US$ 737 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 739 mil | 0,35% |
969
-47
| -5% | -US$ 35 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
65
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 737 mil | 0,35% |
2.357
-1.836
| -44% | -US$ 540 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
66
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 702 mil | 0,34% |
3.250
-4.100
| -56% | -US$ 915 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
67
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,2 bi
| US$ 700 mil | 0,34% |
3.381
-3.302
| -49% | -US$ 665 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
68
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 690 mil | 0,33% |
1.957
-590
| -23% | -US$ 212 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 677 mil | 0,32% |
4.650
+722
| +18% | +US$ 101 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
70
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 676 mil | 0,32% |
2.854
-1.227
| -30% | -US$ 309 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 648 mil | 0,31% |
+6.855
| Nova | +US$ 610 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 641 mil | 0,31% |
1.274
+772
| +154% | +US$ 374 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 631 mil | 0,3% |
7.525
+230
| +3% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
74
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 626 mil | 0,3% |
+1.942
| Nova | +US$ 720 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
75
AeroVironment
AVAV
US$ 5,99 bi
| US$ 593 mil | 0,28% |
+1.882
| Nova | +US$ 487 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.