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CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Bens industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$ 58,5 bi
| – | – |
-2.585
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| – | – |
-2.619
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
128
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| – | – |
-1.182
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
129
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
US$ 305 mi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 706 mil | – |
|
130
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,85 bi
| – | – |
-23.350
| Encerrada | -US$ 957 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.