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Copperleaf Capital 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
25.38%
1年估算報酬率
31.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+31.88%
3年估算報酬率
+101.97%
5年估算報酬率
+99.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1096萬
(+5.5%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.63%
持股
130
新
17
增持
39
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.07% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$607億
| – | – |
-2,585
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| – | – |
-2,619
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
128
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| – | – |
-1,182
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
129
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
US$2.99億
| – | – |
-1,750
| 已平倉 | -US$70.6萬 | – |
|
130
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.4億
| – | – |
-23,350
| 已平倉 | -US$95.7萬 | – |
|
相似基金
Copperleaf Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Copperleaf Capital持有130個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.98億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Copperleaf Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼52檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共61,803股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共買進61,803股，價值US$145萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$493萬。
- Copperleaf Capital於2025年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2025年第3季，Copperleaf Capital的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Copperleaf Capital在2025年第3季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Copperleaf Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.09億。
根據Copperleaf Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。