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MS
Marshall & Sullivan 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.87%
1年估算報酬率
12.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.95%
1年估算報酬率
+12.97%
3年估算報酬率
+82%
5年估算報酬率
+99.76%
10年估算報酬率
+295.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$762萬
(+3.7%)
資金流向
-US$555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.45%
持股
119
新
–
增持
14
減碼
21
已平倉
76
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$10.4萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9.01萬 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$8.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.37% |
| 2 | 科技 | 20.65% |
| 3 | 醫療保健 | 16.13% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2710萬 | 12.57% |
112,021
-142
| -0.1% | -US$3.26萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1726萬 | 8% |
33,331
-533
| -2% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$966萬 | 4.48% |
39,725
-3,141
| -7% | -US$65.8萬 |
2015 Q3
40個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$860萬 | 3.99% |
158,812
-1,014
| -0.6% | -US$5.22萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$832萬 | 3.86% |
62,111
-3,108
| -5% | -US$32.9萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$758萬 | 3.51% |
13,322
-175
| -1% | -US$10萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
7
Linde
LIN
US$2298億
| US$732萬 | 3.39% |
15,413
-138
| -0.9% | -US$6.53萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$697萬 | 3.23% |
72,973
-1,069
| -1% | -US$10.1萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$693萬 | 3.21% |
17,108
-63
| -0.4% | -US$2.48萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$692萬 | 3.21% |
32,050
-800
| -2% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130億
| US$685萬 | 3.18% |
18,532
-175
| -0.9% | -US$6.76萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$679萬 | 3.15% |
30,911
-516
| -2% | -US$11.7萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$653萬 | 3.03% |
25,646
+461
| +2% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$645萬 | 2.99% |
38,568
-341
| -0.9% | -US$5.29萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$582萬 | 2.7% |
173,022
-1,256
| -0.7% | -US$3.92萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$576萬 | 2.67% |
7,842
-274
| -3% | -US$20.4萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$574萬 | 2.66% |
107,516
+987
| +0.9% | +US$4.96萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$565萬 | 2.62% |
30,455
+246
| +0.8% | +US$4.21萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
19
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$555萬 | 2.57% |
57,456
+271
| +0.5% | +US$2.72萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$538萬 | 2.49% |
7,052
-162
| -2% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$483萬 | 2.24% |
37,435
+255
| +0.7% | +US$3.65萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
22
Danaher
DHR
US$1610億
| US$467萬 | 2.17% |
23,579
+257
| +1% | +US$5.11萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$454萬 | 2.11% |
32,358
+672
| +2% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$431萬 | 2% |
8,876
+56
| +0.6% | +US$2.61萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$422萬 | 1.96% |
12,229
+298
| +2% | +US$9.01萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
相似基金
DSN
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
Marshall & Sullivan的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Marshall & Sullivan持有119個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.08億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Marshall & Sullivan的2025年第3季申報資料顯示有增加14檔、減碼21檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Ralliant Corp，估計金額為US$98.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為科技和醫療保健。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$65.8萬。
- Marshall & Sullivan於2025年第3季完全出清Ralliant Corp，估計賣出金額為US$98.8萬。
- 在2025年第3季，Marshall & Sullivan的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占49%。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季新增了0個部位，並平倉76個部位。
- Marshall & Sullivan的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$2.16億。
根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。