Marshall & Sullivan
SCHW圖示

Marshall & Sullivan的 Charles Schwab SCHW 持股歷史

Marshall & Sullivan的投資組合 SCHW股票詳細資料 SCHW基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		US$697萬 賣出
72,973
-1,069
-1% -US$10.1萬 3.23% 8
2025
Q2 		US$676萬 賣出
74,042
-944
-1% -US$7.9萬 3.25% 10
2025
Q1 		US$587萬 賣出
74,986
-1,411
-2% -US$11.1萬 2.98% 15
2024
Q4 		US$565萬 買進
76,397
+403
+0.5% +US$3.02萬 2.76% 15
2024
Q3 		US$493萬 賣出
75,994
-1,074
-1% -US$7.06萬 2.37% 22
2024
Q2 		US$568萬 賣出
77,068
-1,205
-2% -US$8.9萬 2.84% 18
2024
Q1 		US$566萬 賣出
78,273
-719
-0.9% -US$4.74萬 2.8% 17
2023
Q4 		US$543萬 賣出
78,992
-122
-0.2% -US$7,046 2.87% 15
2023
Q3 		US$434萬 賣出
79,114
-455
-0.6% -US$2.75萬 2.53% 23
2023
Q2 		US$451萬 買進
79,569
+3,090
+4% +US$16.2萬 2.52% 23
2023
Q1 		US$401萬 買進
76,479
+37
+0% +US$2,709 2.43% 22
2022
Q4 		US$636萬 賣出
76,442
-3,736
-5% -US$29萬 3.99% 5
2022
Q3 		US$576萬 買進
80,178
+109
+0.1% +US$7,567 3.98% 6
2022
Q2 		US$506萬 持有
80,069
– – 3.08% 15
2022
Q1 		US$675萬 賣出
80,069
-4,871
-6% -US$42.8萬 3.76% 8
2021
Q4 		US$714萬 買進
84,940
+501
+0.6% +US$4.05萬 3.44% 9
2021
Q3 		US$615萬 買進
+84,439
新 +US$603萬 3.21% 13

持有SCHW的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Marshall & Sullivan的SCHW持股：2025年第3季回顧

Marshall & Sullivan在2025年第3季將Charles Schwab (SCHW)持股減少1.4%，估計賣出價值US$10.1萬的股票，剩餘72,973股，價值US$697萬。 此持倉占投資組合的3.23%，排名第8名。

Marshall & Sullivan於2021年第3季首次申報持有SCHW，此後已有17個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$714萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,176檔基金持有SCHW。

  • 截至2025年第3季，Marshall & Sullivan持有Charles Schwab 72,973股，價值US$697萬。
  • Marshall & Sullivan在2025年第3季賣出Charles Schwab共1,069股，估計金額為US$10.1萬。
  • 在2025年第3季，Charles Schwab佔Marshall & Sullivan投資組合的3.23%，是其第 #8大持倉。
  • Marshall & Sullivan於2021年第3季首次申報持有Charles Schwab，此後已有17個季度申報持有該股。
  • Marshall & Sullivan對Charles Schwab的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$714萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,176檔基金持有Charles Schwab。

根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。