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Marshall & Sullivan 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.87%
1年估算報酬率
12.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.95%
1年估算報酬率
+12.97%
3年估算報酬率
+82%
5年估算報酬率
+99.76%
10年估算報酬率
+295.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$762萬
(+3.7%)
資金流向
-US$555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.45%
持股
119
新
–
增持
14
減碼
21
已平倉
76
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$10.4萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9.01萬 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$8.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.37% |
| 2 | 資訊科技 | 20.65% |
| 3 | 醫療保健 | 16.13% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
相似基金
Marshall & Sullivan的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Marshall & Sullivan持有119個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.08億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Marshall & Sullivan的2025年第3季申報資料顯示有增加14檔、減碼21檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Ralliant Corp，估計金額為US$98.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$65.8萬。
- Marshall & Sullivan於2025年第3季完全出清Ralliant Corp，估計賣出金額為US$98.8萬。
- 在2025年第3季，Marshall & Sullivan的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占49%。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季新增了0個部位，並平倉76個部位。
- Marshall & Sullivan的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$2.16億。
根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。