Marshall & Sullivan
HFWA圖示

Marshall & Sullivan的 Heritage Financial HFWA 持股歷史

Marshall & Sullivan的投資組合 HFWA股票詳細資料 HFWA基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		– 賣出
-6,144
已平倉 -US$14.6萬 – 62
2025
Q2 		US$14.6萬 買進
+6,144
新 +US$14.1萬 0.07% 47
2023
Q1 		– 賣出
-6,144
已平倉 -US$18.8萬 – 51
2022
Q4 		US$18.8萬 買進
+6,144
新 +US$19.2萬 0.12% 40
2022
Q3 		– 賣出
-6,144
已平倉 -US$15.4萬 – 56
2022
Q2 		US$15.4萬 買進
+6,144
新 +US$15.3萬 0.09% 40
2021
Q1 		– 賣出
-144
已平倉 -US$6,144 – 44
2020
Q4 		US$6,144 賣出
144
-6,000
-98% -US$13.5萬 ﹤0.01% 28
2020
Q3 		US$11.3萬 買進
+6,144
新 +US$12萬 0.08% 41
2018
Q4 		– 賣出
-6,144
已平倉 -US$21.6萬 – 42
2018
Q3 		US$21.6萬 買進
6,144
+5,844
+1,948% +US$21萬 0.16% 44
2018
Q2 		US$1.05萬 買進
+300
新 +US$9,614 0.01% 75

持有HFWA的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts US$2254億 AUM 49.49% 1年估算報酬率
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Marshall & Sullivan的HFWA持股：2025年第3季回顧

Marshall & Sullivan在2025年第3季出清Heritage Financial (HFWA)持股，賣出6,144股，估計賣出金額為US$14.6萬。

Marshall & Sullivan首次於2018年第2季申報持有HFWA，並持有了7個季度。 這筆持倉在2018年第3季達到US$21.6萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的171檔基金持有HFWA。

  • Marshall & Sullivan回報，截至2025年第3季已不再持有Heritage Financial，因為其在該季度已全數賣出。
  • Marshall & Sullivan在2025年第3季賣出Heritage Financial共6,144股，估計金額為US$14.6萬。
  • Marshall & Sullivan首次於2018年第2季申報持有Heritage Financial，並持有了7個季度。
  • Marshall & Sullivan對Heritage Financial的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$21.6萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的171檔基金持有Heritage Financial。

根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。