Marshall & Sullivans Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marshall & Sullivan Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-6.144	Geschlossen	-146.473 $	–	62
2025 Q2	146.473 $	Kaufen	+6.144	Neu	+141.425 $	0,07 %	47
2023 Q1	–	Verkaufen	-6.144	Geschlossen	-188.252 $	–	51
2022 Q4	188.252 $	Kaufen	+6.144	Neu	+192.228 $	0,12 %	40
2022 Q3	–	Verkaufen	-6.144	Geschlossen	-154.000 $	–	56
2022 Q2	154.000 $	Kaufen	+6.144	Neu	+153.294 $	0,09 %	40
2021 Q1	–	Verkaufen	-144	Geschlossen	-6.144 $	–	44
2020 Q4	6.144 $	Verkaufen	144 -6.000	-98 %	-134.846 $	﹤0,01 %	28
2020 Q3	113.000 $	Kaufen	+6.144	Neu	+120.195 $	0,08 %	41
2018 Q4	–	Verkaufen	-6.144	Geschlossen	-216.000 $	–	42
2018 Q3	216.000 $	Kaufen	6.144 +5.844	+1.948 %	+209.881 $	0,16 %	44
2018 Q2	10.455 $	Kaufen	+300	Neu	+9.614 $	0,01 %	75

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Marshall & Sullivan: Q3 2025 im Rückblick

Marshall & Sullivan hat die Position in Heritage Financial (HFWA) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.144 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 146.473 $.

Marshall & Sullivan meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in HFWA und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 216.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Marshall & Sullivan meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Heritage Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Marshall & Sullivan verkaufte 6.144 Aktien von Heritage Financial im Q3 2025 im geschätzten Wert von 146.473 $.
Marshall & Sullivan meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Heritage Financial und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Marshall & Sullivan in Heritage Financial erreichte im Q3 2018 mit 216.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .