Estamos no ar no !
Saiba mais
Marshall & Sullivan Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,87%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+99,76%
Retorno est. (10 anos)
+295,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,62 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,45%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 90,1 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,65% |
| 3 | Saúde | 16,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 8,97 mil | – |
|
52
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| – | – |
-275
| Encerrada | -US$ 75 mil | – |
|
53
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| – | – |
-769
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
54
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 38,1 mil | – |
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| – | – |
-153
| Encerrada | -US$ 67,4 mil | – |
|
56
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| – | – |
-85
| Encerrada | -US$ 9,5 mil | – |
|
57
Embecta
EMBC
US$ 380 mi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 342 | – |
|
58
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 16,8 mil | – |
|
59
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| – | – |
-534
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
60
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| – | – |
-178
| Encerrada | -US$ 13,2 mil | – |
|
61
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| – | – |
-53
| Encerrada | -US$ 7,59 mil | – |
|
62
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,18 bi
| – | – |
-6.144
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 8,77 mil | – |
|
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| – | – |
-351
| Encerrada | -US$ 38,4 mil | – |
|
66
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| – | – |
-520
| Encerrada | -US$ 70,2 mil | – |
|
67
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 20,5 mil | – |
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| – | – |
-176
| Encerrada | -US$ 27,8 mil | – |
|
71
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| – | – |
-599
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
73
Klaviyo
KVYO
US$ 6,01 bi
| – | – |
-111
| Encerrada | -US$ 3,73 mil | – |
|
74
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| – | – |
-307
| Encerrada | -US$ 89,7 mil | – |
|
75
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,38 bi
| – | – |
-2.891
| Encerrada | -US$ 41,5 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall & Sullivan no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Marshall & Sullivan detinha 119 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Marshall & Sullivan mostra 14 aumentaram, 21 reduções e 76 encerradas posições. A maior venda foi de Ralliant Corp, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Marshall & Sullivan foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Marshall & Sullivan em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Marshall & Sullivan encerrou totalmente sua posição em Ralliant Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sullivan representam 49% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- Marshall & Sullivan abriu 0 novas posições e encerrou 76 em T3 2025.
- O valor da carteira de Marshall & Sullivan subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sullivan referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.