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Marshall & Sullivan Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,87%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+99,76%
Retorno est. (10 anos)
+295,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,62 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,45%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 90,1 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,65% |
| 3 | Saúde | 16,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 4,16 mi | 1,93% |
11.789
+169
| +1% | +US$ 60,6 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
27
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 3,7 mi | 1,72% |
19.769
+332
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
28
Fortive
FTV
US$ 17,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,45% |
63.691
+1.630
| +3% | +US$ 80,3 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 3,07 mi | 1,42% |
12.076
+2.665
| +28% | +US$ 661 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 3 mi | 1,39% |
4.502
-45
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
31
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 2,36 mi | 1,1% |
35.259
+622
| +2% | +US$ 43,8 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,82 bi
| US$ 1,29 mi | 0,6% |
26.542
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,1 mi | 0,51% |
1.186
-26
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
34
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 801 mil | 0,37% |
11.494
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 754 mil | 0,35% |
1
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 381 mil | 0,18% |
1.564
-120
| -7% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,7 bi
| US$ 363 mil | 0,17% |
4.040
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 360 mil | 0,17% |
810
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 355 mil | 0,16% |
1.000
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 313 mil | 0,15% |
1.680
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
3.807
| – | – |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
722
-228
| -24% | -US$ 78,7 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
43
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 250 mil | 0,12% |
2.959
-55
| -2% | -US$ 4,92 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| – | – |
-133
| Encerrada | -US$ 24,7 mil | – |
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| – | – |
-126
| Encerrada | -US$ 38,9 mil | – |
|
46
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 22,1 mil | – |
|
47
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
48
Boeing
BA
US$ 152 bi
| – | – |
-518
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
49
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| – | – |
-1.133
| Encerrada | -US$ 53,6 mil | – |
|
50
BHP
BHP
US$ 205 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 2,45 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall & Sullivan no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Marshall & Sullivan detinha 119 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Marshall & Sullivan mostra 14 aumentaram, 21 reduções e 76 encerradas posições. A maior venda foi de Ralliant Corp, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Marshall & Sullivan foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Marshall & Sullivan em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Marshall & Sullivan encerrou totalmente sua posição em Ralliant Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sullivan representam 49% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- Marshall & Sullivan abriu 0 novas posições e encerrou 76 em T3 2025.
- O valor da carteira de Marshall & Sullivan subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sullivan referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.