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Marshall & Sullivan Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,87%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+99,76%
Retorno est. (10 anos)
+295,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,62 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,45%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 90,1 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,65% |
| 3 | Saúde | 16,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 88,9 mil | – |
|
77
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,03 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 7,48 mil | – |
|
78
Merck
MRK
US$ 358 bi
| – | – |
-2.450
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
79
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| – | – |
-144
| Encerrada | -US$ 1,79 mil | – |
|
80
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| – | – |
-1.840
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
81
Oceaneering
OII
US$ 3,91 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 8,29 mil | – |
|
82
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
83
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| – | – |
-229
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
|
84
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 601 | – |
|
85
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| – | – |
-198
| Encerrada | -US$ 40,5 mil | – |
|
86
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| – | – |
-450
| Encerrada | -US$ 42,8 mil | – |
|
87
Precision Drilling
PDS
US$ 1,19 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 473 | – |
|
88
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| – | – |
-394
| Encerrada | -US$ 33,2 mil | – |
|
89
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| – | – |
-659
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
90
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 4,06 mil | – |
|
91
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 24,6 mil | – |
|
92
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 5,96 mil | – |
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 41,4 mil | – |
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 9,32 mil | – |
|
95
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 453 mi
| – | – |
-134
| Encerrada | -US$ 516 | – |
|
96
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| – | – |
-441
| Encerrada | -US$ 9,32 mil | – |
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| – | – |
-392
| Encerrada | -US$ 8,66 mil | – |
|
98
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 84,5 mil | – |
|
99
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| – | – |
-208
| Encerrada | -US$ 19,8 mil | – |
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 8,22 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall & Sullivan no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Marshall & Sullivan detinha 119 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Marshall & Sullivan mostra 14 aumentaram, 21 reduções e 76 encerradas posições. A maior venda foi de Ralliant Corp, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Marshall & Sullivan foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Marshall & Sullivan em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Marshall & Sullivan encerrou totalmente sua posição em Ralliant Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sullivan representam 49% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- Marshall & Sullivan abriu 0 novas posições e encerrou 76 em T3 2025.
- O valor da carteira de Marshall & Sullivan subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sullivan referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.