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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,62 Mio. $
Kapitalfluss
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,45 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+660.934 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+104.143 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+95.961 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+90.127 $
5
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+80.317 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAL-Symbol
Ralliant Corp
RAL
+987.645 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+657.923 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+329.087 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.900 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+203.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,37 %
2 Technologie 20,65 %
3 Gesundheitswesen 16,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,8 %
5 Finanzwesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
76
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
– –
-157
Geschlossen -88.938 $ –
MNKD-Symbol
77
MannKind Corp
MNKD
997 Mio. $
– –
-2.000
Geschlossen -7.480 $ –
MRK-Symbol
78
Merck
MRK
366 Mrd. $
– –
-2.450
Geschlossen -193.942 $ –
NOV-Symbol
79
NOV
NOV
6,76 Mrd. $
– –
-144
Geschlossen -1.790 $ –
NUV-Symbol
80
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
– –
-1.840
Geschlossen -15.990 $ –
OII-Symbol
81
Oceaneering
OII
4,39 Mrd. $
– –
-400
Geschlossen -8.288 $ –
ORCL-Symbol
82
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
– –
-600
Geschlossen -131.178 $ –
OXY-Symbol
83
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
– –
-229
Geschlossen -9.621 $ –
OXY.WS-Symbol
84
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,6 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -601 $ –
PANW-Symbol
85
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
– –
-198
Geschlossen -40.519 $ –
PCAR-Symbol
86
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
– –
-450
Geschlossen -42.777 $ –
PDS-Symbol
87
Precision Drilling
PDS
1,15 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -473 $ –
PEG-Symbol
88
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
– –
-394
Geschlossen -33.167 $ –
PG-Symbol
89
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
-659
Geschlossen -104.992 $ –
PII-Symbol
90
Polaris
PII
3,06 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -4.065 $ –
PSA-Symbol
91
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
– –
-84
Geschlossen -24.648 $ –
PSX-Symbol
92
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -5.965 $ –
QQQ-Symbol
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
– –
-75
Geschlossen -41.373 $ –
QUAL-Symbol
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -9.324 $ –
RYAM-Symbol
95
Rayonier Advanced Materials
RYAM
474 Mio. $
– –
-134
Geschlossen -516 $ –
RYN-Symbol
96
Rayonier
RYN
5,6 Mrd. $
– –
-441
Geschlossen -9.316 $ –
SCHF-Symbol
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
– –
-392
Geschlossen -8.664 $ –
SHEL-Symbol
98
Shell
SHEL
300 Mrd. $
– –
-1.200
Geschlossen -84.492 $ –
SPYG-Symbol
99
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
– –
-208
Geschlossen -19.827 $ –
SPYV-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
– –
-157
Geschlossen -8.218 $ –
1 2 3
4
5

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Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall & Sullivan 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall & Sullivan für Q3 2025 weist 14 erhöht, 21 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Ralliant Corp mit einem geschätzten Wert von 987.645 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 657.923 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Ralliant Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.645 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .