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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,62 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,45 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+660.934 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+104.143 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+95.961 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+90.127 $ |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+80.317 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+987.645 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+657.923 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+329.087 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+271.900 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+203.934 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,37 % |
| 2 | Technologie | 20,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Unilever
UL
139 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -55.053 $ | – |
|
102
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-251
| Geschlossen | -89.118 $ | – |
|
103
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -13.442 $ | – |
|
104
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| – | – |
-737
| Geschlossen | -74.434 $ | – |
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| – | – |
-317
| Geschlossen | -56.027 $ | – |
|
106
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| – | – |
-684
| Geschlossen | -49.978 $ | – |
|
107
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -210 $ | – |
|
108
WaFd
WAFD
2,1 Mrd. $
| – | – |
-3.873
| Geschlossen | -113.402 $ | – |
|
109
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -70.020 $ | – |
|
110
World Kinect Corp
WKC
1,86 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -5.670 $ | – |
|
111
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| – | – |
-642
| Geschlossen | -43.707 $ | – |
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -125.688 $ | – |
|
113
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -37.730 $ | – |
|
114
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| – | – |
-712
| Geschlossen | -105.505 $ | – |
|
115
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -35.768 $ | – |
|
116
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| – | – |
-375
| Geschlossen | -2.588 $ | – |
|
117
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| – | – |
-133
| Geschlossen | -70.377 $ | – |
|
118
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
| – | – |
-808
| Geschlossen | -38.582 $ | – |
|
|
119
Ralliant Corp
RAL
7,67 Mrd. $
| – | – |
-20.368
| Geschlossen | -987.645 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall & Sullivan 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marshall & Sullivan für Q3 2025 weist 14 erhöht, 21 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Ralliant Corp mit einem geschätzten Wert von 987.645 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.934 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 657.923 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Ralliant Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.645 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .