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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,44 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,53 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+49.205 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+30.620 $ |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+16.611 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+56.874 $ |
| 3 |
La Quinta Holdings Inc.
LQ
|
+55.000 $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+50.726 $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+47.772 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,65 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,68 % |
| 3 | Technologie | 13,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,69 % |
| 5 | Sonstiges | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 8,56 % |
+161.924
| Neu | +6,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 4,96 % |
76.730
-930
| -1 % | -47.772 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 4,4 % |
30.201
-381
| -1 % | -43.832 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 4,37 % |
26.781
-211
| -0,8 % | -27.198 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,34 Mio. $ | 4,06 % |
40.343
-254
| -0,6 % | -21.004 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 4,04 % |
20.591
-213
| -1 % | -35.354 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
26,6 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 4,04 % |
75.260
-262
| -0,3 % | -11.939 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 3,88 % |
27.690
+52
| +0,2 % | +6.007 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 3,68 % |
28.951
-75
| -0,3 % | -7.854 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 3,53 % |
42.120
+239
| +0,6 % | +15.841 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Cognizant
CTSH
28,3 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 3,48 % |
51.032
-134
| -0,3 % | -7.171 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 3,46 % |
54.164
-247
| -0,5 % | -13.351 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 3,4 % |
70.580
-100
| -0,1 % | -3.998 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
14
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 3,32 % |
39.579
+441
| +1 % | +30.620 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,29 % |
41.353
+114
| +0,3 % | +7.816 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 2,59 Mio. $ | 3,15 % |
22.079
+136
| +0,6 % | +16.165 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 3,12 % |
+22.335
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,54 Mio. $ | 3,09 % |
36.920
+131
| +0,4 % | +9.389 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 2,45 % |
34.400
-625
| -2 % | -37.330 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 2,32 % |
18.508
-490
| -3 % | -50.726 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,28 % |
13.303
-183
| -1 % | -26.981 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,78 Mio. $ | 2,17 % |
15.406
-123
| -0,8 % | -13.698 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Monster Beverage
MNST
90,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 2,13 % |
157.764
-396
| -0,3 % | -4.533 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
WWAV
24
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 1,74 Mio. $ | 2,11 % |
31.217
-790
| -2 % | -43.241 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,66 % |
19.082
+662
| +4 % | +49.205 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Marshall & Sullivan 58 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 77,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Marshall & Sullivan investierte 5,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 161.924 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall & Sullivan im Q4 2016 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 161.924 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.205 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in La Quinta Holdings Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q4 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 82,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .