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Marshall & Sullivan

Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
77,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+175.000 $
Kapitalfluss
-2,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,53 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+858.782 $
2
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+92.943 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+43.623 $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+26.922 $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+24.975 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,5 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+807.706 $
3
LQ-Symbol
La Quinta Holdings Inc.
LQ
+46.445 $
4
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+38.092 $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+37.685 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 32,08 %
2 Basiskonsumgüter 17,81 %
3 Technologie 17,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,85 %
5 Kommunikationsdienste 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
1
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 4,97 %
77.660
-418
-0,5 % -21.923 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
3,68 Mio. $ 4,73 %
130.136
-296
-0,2 % -7.834 $
2013 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
3
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 4,69 %
20.804
-143
-0,7 % -24.454 $
2013 Q2
13 Quartale
CHD-Symbol
4
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
3,62 Mio. $ 4,65 %
75.522
-166
-0,2 % -8.192 $
2013 Q2
13 Quartale
SYK-Symbol
5
Stryker
SYK
124 Mrd. $
3,56 Mio. $ 4,58 %
30.582
-235
-0,8 % -27.382 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
353 Mrd. $
3,47 Mio. $ 4,46 %
26.992
-9
-0 % -1.199 $
2013 Q3
12 Quartale
WBA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,27 Mio. $ 4,21 %
40.597
+172
+0,4 % +14.024 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
3,26 Mio. $ 4,2 %
27.638
-68
-0,2 % -8.250 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
3,16 Mio. $ 4,06 %
29.026
+19
+0,1 % +2.047 $
2013 Q2
13 Quartale
CCK-Symbol
10
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,99 %
54.411
+56
+0,1 % +3.002 $
2013 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 3,93 %
41.239
+15
+0 % +1.109 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
2,84 Mio. $ 3,65 %
70.680
-300
-0,4 % -11.733 $
2015 Q3
4 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
165 Mrd. $
2,72 Mio. $ 3,5 %
39.138
-11.396
-23 % -807.706 $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
2,68 Mio. $ 3,44 %
41.881
-37
-0,1 % -2.454 $
2013 Q2
13 Quartale
PX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
2,65 Mio. $ 3,41 %
21.943
-59
-0,3 % -6.983 $
2013 Q2
13 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,59 Mio. $ 3,33 %
36.789
+360
+1 % +26.922 $
2013 Q2
13 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 3,14 %
51.166
+439
+0,9 % +24.975 $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,76 %
13.486
-51
-0,4 % -7.859 $
2013 Q2
13 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,65 %
35.025
-250
-0,7 % -13.939 $
2013 Q2
13 Quartale
MNST-Symbol
20
Monster Beverage
MNST
89,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,49 %
158.160
-2.904
-2 % -37.685 $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
571 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,49 %
18.998
-238
-1 % -22.819 $
2013 Q2
13 Quartale
WWAV
22
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
1,74 Mio. $ 2,24 %
32.007
-692
-2 % -38.092 $
2016 Q1
2 Quartale
CELG
23
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,62 Mio. $ 2,09 %
15.529
-69
-0,4 % -7.468 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,87 %
18.420
+537
+3 % +43.623 $
2013 Q2
13 Quartale
SWKS-Symbol
25
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,8 %
18.401
-157
-0,8 % -10.945 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

D. Scott Neal
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS Capital Management
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forge First Asset Management
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napa Wealth Management
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindenwold Advisors
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Planning Corporation
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Trecaso Financial Group
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Marshall & Sullivan 57 Positionen im Wert von 77,8 Mio. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 77,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Marshall & Sullivan zog in Q3 2016 netto 2,58 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 20 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Emerson Electric – eine Position im geschätzten Wert von 2,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Marshall & Sullivan eine neue Position in Fortive im Wert von 858.000 $.

  • Der größte Kauf von Marshall & Sullivan im Q3 2016 war Fortive: 26.758 Aktien im Wert von 858.000 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Stericycle Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92.943 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2016 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 807.706 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Emerson Electric im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,8 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 77,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .