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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
74,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,41 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,27 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+31.158 $ |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+29.881 $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+23.857 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+10.271 $ |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+9.820 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+150.590 $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+76.551 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+75.226 $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+59.756 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 32,42 % |
| 2 | Technologie | 18,85 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,39 % |
| 5 | Industrie | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 5,28 % |
125.124
-4.708
| -4 % | -150.590 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 5,02 % |
90.026
-1.486
| -2 % | -59.756 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,42 Mio. $ | 4,6 % |
40.510
-888
| -2 % | -76.551 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 4,19 % |
76.814
-736
| -0,9 % | -30.835 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 4,15 % |
27.765
-407
| -1 % | -45.570 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
6
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 4,13 % |
50.249
-809
| -2 % | -50.782 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 3,06 Mio. $ | 4,12 % |
34.441
-304
| -0,9 % | -26.556 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 3,97 % |
51.335
-321
| -0,6 % | -18.386 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 3,93 % |
109.800
-1.986
| -2 % | -53.205 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 3,87 % |
30.117
-250
| -0,8 % | -23.690 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 3,86 % |
20.736
-262
| -1 % | -36.176 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,65 % |
51.265
-386
| -0,7 % | -21.257 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 3,49 % |
27.787
-130
| -0,5 % | -12.423 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 3,46 % |
36.830
-246
| -0,7 % | -18.050 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 3,44 % |
26.249
+39
| +0,1 % | +3.906 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 3,44 % |
39.042
-81
| -0,2 % | -5.495 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 2,26 Mio. $ | 3,04 % |
18.900
+7
| +0 % | +853 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 2,89 % |
192.204
-2.448
| -1 % | -27.328 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,87 % |
34.111
-9
| -0 % | -614 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 2,77 % |
37.130
+2
| +0 % | +118 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 2,71 % |
17.194
+94
| +0,5 % | +10.271 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,89 Mio. $ | 2,55 % |
16.347
+54
| +0,3 % | +6.174 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,52 % |
20.062
-191
| -0,9 % | -17.526 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 2,36 % |
13.520
+239
| +2 % | +31.158 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,68 Mio. $ | 2,26 % |
22.552
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Marshall & Sullivan 53 Positionen im Wert von 74,3 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Marshall & Sullivan zog im Q2 2015 netto 2,51 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CATAMARAN CORP COM STK (CDA) – eine Position im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Marshall & Sullivan seine Position in Thermo Fisher Scientific schätzungsweise um 31.158 $ aus.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31.158 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 150.590 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in CATAMARAN CORP COM STK (CDA) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q2 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,3 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 74,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .