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Marshall & Sullivan

Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
78,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,94 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
65
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+1,26 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+133.347 $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+85.191 $
4
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+82.556 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+78.808 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
+331.000 $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+187.313 $
3
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+34.932 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+32.955 $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+22.877 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 31,22 %
2 Technologie 17,3 %
3 Basiskonsumgüter 16,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,7 %
5 Industrie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
1
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 5,13 %
78.616
-3.950
-5 % -187.313 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,65 Mio. $ 4,64 %
27.342
-12
-0 % -1.496 $
2013 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,55 Mio. $ 4,51 %
130.192
+1.872
+1 % +46.641 $
2013 Q2
11 Quartale
CHD-Symbol
4
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 4,48 %
76.362
-524
-0,7 % -22.877 $
2013 Q2
11 Quartale
WBA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,41 Mio. $ 4,34 %
40.509
+95
+0,2 % +7.587 $
2013 Q2
11 Quartale
SYK-Symbol
6
Stryker
SYK
118 Mrd. $
3,35 Mio. $ 4,26 %
31.257
+92
+0,3 % +9.069 $
2013 Q2
11 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
164 Mrd. $
3,27 Mio. $ 4,16 %
51.351
+36
+0,1 % +2.146 $
2013 Q2
11 Quartale
CTSH-Symbol
8
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 4,06 %
50.942
+305
+0,6 % +17.732 $
2013 Q2
11 Quartale
BDX-Symbol
9
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,98 %
21.144
+89
+0,4 % +12.627 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,03 Mio. $ 3,86 %
28.015
+201
+0,7 % +20.810 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,98 Mio. $ 3,8 %
29.130
+286
+1 % +28.255 $
2013 Q2
11 Quartale
CL-Symbol
12
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,74 %
41.627
+270
+0,7 % +17.963 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,73 Mio. $ 3,48 %
71.640
+340
+0,5 % +12.517 $
2015 Q3
2 Quartale
CCK-Symbol
14
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 3,45 %
54.671
+984
+2 % +46.186 $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,67 Mio. $ 3,4 %
42.418
+959
+2 % +55.625 $
2013 Q2
11 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,35 %
48.408
+2.765
+6 % +133.347 $
2013 Q2
11 Quartale
PX-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
2,54 Mio. $ 3,23 %
22.183
+791
+4 % +82.556 $
2013 Q2
11 Quartale
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,5 Mio. $ 3,18 %
36.445
+1.185
+3 % +85.191 $
2013 Q2
11 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,49 %
13.853
+197
+1 % +26.401 $
2013 Q2
11 Quartale
BKNG-Symbol
20
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,34 %
35.625
+925
+3 % +44.299 $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,33 %
19.419
+518
+3 % +45.800 $
2013 Q2
11 Quartale
MNST-Symbol
22
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,31 %
163.512
+3.324
+2 % +37.012 $
2013 Q2
11 Quartale
SRCL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
1,65 Mio. $ 2,09 %
13.050
+335
+3 % +39.018 $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,09 %
17.907
+620
+4 % +55.911 $
2013 Q2
11 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,57 Mio. $ 1,99 %
15.662
+395
+3 % +40.672 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

D. Scott Neal
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS Capital Management
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forge First Asset Management
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napa Wealth Management
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindenwold Advisors
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Planning Corporation
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Trecaso Financial Group
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Marshall & Sullivan 65 Positionen im Wert von 78,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 75,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Marshall & Sullivan eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 65 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Marshall & Sullivan im Q1 2016 war The WhiteWave Foods Company: 33.152 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Emerson Electric in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 133.347 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q1 2016 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 187.313 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in KEURIG GREEN MTN INC im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q1 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,6 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 78,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .