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MS

Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,62 Mio. $
Kapitalfluss
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,45 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+660.934 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+104.143 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+95.961 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+90.127 $
5
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+80.317 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAL-Symbol
Ralliant Corp
RAL
+987.645 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+657.923 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+329.087 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.900 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+203.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,37 %
2 Technologie 20,65 %
3 Gesundheitswesen 16,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,8 %
5 Finanzwesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
26
Adobe
ADBE
95,5 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,93 %
11.789
+169
+1 % +60.629 $
2019 Q3
24 Quartale
BDX-Symbol
27
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,72 %
19.769
+332
+2 % +61.685 $
2013 Q2
49 Quartale
FTV-Symbol
28
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,45 %
63.691
+1.630
+3 % +80.317 $
2016 Q3
36 Quartale
VB-Symbol
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,42 %
12.076
+2.665
+28 % +660.934 $
2025 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
3 Mio. $ 1,39 %
4.502
-45
-1 % -28.846 $
2017 Q1
34 Quartale
PYPL-Symbol
31
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,1 %
35.259
+622
+2 % +43.843 $
2018 Q4
27 Quartale
GBCI-Symbol
32
Glacier Bancorp
GBCI
5,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,6 %
26.542
– –
2022 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
440 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
1.186
-26
-2 % -24.921 $
2014 Q2
45 Quartale
NKE-Symbol
34
Nike
NKE
54,9 Mrd. $
801.477 $ 0,37 %
11.494
– –
2022 Q4
11 Quartale
BRK.A-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,13 Bio. $
754.200 $ 0,35 %
1
– –
2025 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,15 Bio. $
380.993 $ 0,18 %
1.564
-120
-7 % -25.224 $
2013 Q2
49 Quartale
GBTC-Symbol
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,3 Mrd. $
362.671 $ 0,17 %
4.040
– –
2024 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
360.224 $ 0,17 %
810
– –
2025 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
39
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
355.470 $ 0,16 %
1.000
– –
2024 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
313.456 $ 0,15 %
1.680
– –
2025 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
41
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
287.391 $ 0,13 %
3.807
– –
2019 Q2
25 Quartale
ROK-Symbol
42
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
252.361 $ 0,12 %
722
-228
-24 % -78.747 $
2020 Q2
21 Quartale
SBUX-Symbol
43
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
250.361 $ 0,12 %
2.959
-55
-2 % -4.923 $
2013 Q2
49 Quartale
ABBV-Symbol
44
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
– –
-133
Geschlossen -24.688 $ –
ADP-Symbol
45
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-126
Geschlossen -38.859 $ –
AMT-Symbol
46
American Tower
AMT
86,4 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -22.102 $ –
ANET-Symbol
47
Arista Networks
ANET
228 Mrd. $
– –
-1.200
Geschlossen -122.772 $ –
BA-Symbol
48
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-518
Geschlossen -108.537 $ –
BAC-Symbol
49
Bank of America
BAC
360 Mrd. $
– –
-1.133
Geschlossen -53.614 $ –
BHP-Symbol
50
BHP
BHP
210 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -2.453 $ –
1
2
3 4 5

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FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall & Sullivan 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall & Sullivan für Q3 2025 weist 14 erhöht, 21 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Ralliant Corp mit einem geschätzten Wert von 987.645 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 657.923 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Ralliant Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.645 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .