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Marshall & Sullivan 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.87%
1年估算報酬率
12.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.95%
1年估算報酬率
+12.97%
3年估算報酬率
+82%
5年估算報酬率
+99.76%
10年估算報酬率
+295.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$762萬
(+3.7%)
資金流向
-US$555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.45%
持股
119
新
–
增持
14
減碼
21
已平倉
76
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$10.4萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9.01萬 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$8.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.37% |
| 2 | 資訊科技 | 20.65% |
| 3 | 醫療保健 | 16.13% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$961億
| US$416萬 | 1.93% |
11,789
+169
| +1% | +US$6.06萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
27
Becton Dickinson
BDX
US$538億
| US$370萬 | 1.72% |
19,769
+332
| +2% | +US$6.17萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
28
Fortive
FTV
US$195億
| US$312萬 | 1.45% |
63,691
+1,630
| +3% | +US$8.03萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793億
| US$307萬 | 1.42% |
12,076
+2,665
| +28% | +US$66.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8145億
| US$300萬 | 1.39% |
4,502
-45
| -1% | -US$2.88萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
31
PayPal
PYPL
US$476億
| US$236萬 | 1.1% |
35,259
+622
| +2% | +US$4.38萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.3億
| US$129萬 | 0.6% |
26,542
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4400億
| US$110萬 | 0.51% |
1,186
-26
| -2% | -US$2.49萬 |
2014 Q2
45個季度
|
|
34
Nike
NKE
US$569億
| US$80.1萬 | 0.37% |
11,494
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$75.4萬 | 0.35% |
1
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44兆
| US$38.1萬 | 0.18% |
1,564
-120
| -7% | -US$2.52萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$121億
| US$36.3萬 | 0.17% |
4,040
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$36萬 | 0.17% |
810
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$1347億
| US$35.5萬 | 0.16% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$31.3萬 | 0.15% |
1,680
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$1718億
| US$28.7萬 | 0.13% |
3,807
| – | – |
2019 Q2
25個季度
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
US$497億
| US$25.2萬 | 0.12% |
722
-228
| -24% | -US$7.87萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
43
Starbucks
SBUX
US$1188億
| US$25萬 | 0.12% |
2,959
-55
| -2% | -US$4,923 |
2013 Q2
49個季度
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5101億
| – | – |
-133
| 已平倉 | -US$2.47萬 | – |
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| – | – |
-126
| 已平倉 | -US$3.89萬 | – |
|
46
American Tower
AMT
US$859億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$2.21萬 | – |
|
47
Arista Networks
ANET
US$2321億
| – | – |
-1,200
| 已平倉 | -US$12.3萬 | – |
|
48
Boeing
BA
US$1372億
| – | – |
-518
| 已平倉 | -US$10.9萬 | – |
|
49
Bank of America
BAC
US$3555億
| – | – |
-1,133
| 已平倉 | -US$5.36萬 | – |
|
50
BHP
BHP
US$2063億
| – | – |
-51
| 已平倉 | -US$2,453 | – |
|
相似基金
Marshall & Sullivan的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Marshall & Sullivan持有119個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.08億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Marshall & Sullivan的2025年第3季申報資料顯示有增加14檔、減碼21檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Ralliant Corp，估計金額為US$98.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$65.8萬。
- Marshall & Sullivan於2025年第3季完全出清Ralliant Corp，估計賣出金額為US$98.8萬。
- 在2025年第3季，Marshall & Sullivan的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占49%。
- Marshall & Sullivan在2025年第3季新增了0個部位，並平倉76個部位。
- Marshall & Sullivan的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$2.16億。
根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。