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FFAM
Forge First Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
70.18%
1年估算報酬率
29.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.13%
1年估算報酬率
+29.22%
3年估算報酬率
+111.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
-US$5859萬
(-21%)
資金流向
-US$7594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-34.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.15%
持股
57
新
21
增持
5
減碼
11
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$1628萬 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1185萬 |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$758萬 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$665萬 |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$654萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$2418萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1488萬 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1370萬 |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+US$1097萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$995萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 29.29% |
| 2 | 科技 | 20.25% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.67% |
| 4 | 其他 | 13.23% |
| 5 | 原物料 | 11.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
US$191億
| US$1971萬 | 9.05% |
416,100
+124,900
| +43% | +US$605萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1966萬 | 9.02% |
939,600
-23,700
| -2% | -US$49.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
3
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$1535萬 | 7.05% |
+161,722
| 新 | +US$1628萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
4
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$1464萬 | 6.72% |
253,500
-204,800
| -45% | -US$1097萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
5
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1316萬 | 6.04% |
+536,100
| 新 | +US$1185萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1233萬 | 5.66% |
44,170
-25,100
| -36% | -US$614萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$914萬 | 4.2% |
41,650
+7,600
| +22% | +US$172萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
8
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$855萬 | 3.92% |
33,076
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
9
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.9億
| US$819萬 | 3.76% |
+134,747
| 新 | +US$758萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
10
B2Gold
BTG
US$70.1億
| US$817萬 | 3.75% |
+1,652,400
| 新 | +US$650萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
11
Skeena Resources
SKE
US$39.5億
| US$737萬 | 3.38% |
+400,000
| 新 | +US$654萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
12
Brookfield
BN
US$817億
| US$686萬 | 3.15% |
+150,000
| 新 | +US$665萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$668萬 | 3.07% |
53,625
+32,970
| +160% | +US$419萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$645萬 | 2.96% |
8,786
+4,886
| +125% | +US$364萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
15
CAE Inc
CAE
US$77.7億
| US$567萬 | 2.6% |
+191,700
| 新 | +US$539萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
16
Stantec
STN
US$77.9億
| US$536萬 | 2.46% |
49,679
-36,900
| -43% | -US$403萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
17
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$534萬 | 2.45% |
153,300
-189,059
| -55% | -US$540萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
18
已下市
TopBuild
BLD
| US$525萬 | 2.41% |
+13,431
| 新 | +US$536萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$471萬 | 2.16% |
25,270
-57,100
| -69% | -US$995萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
20
United Airlines
UAL
US$312億
| US$457萬 | 2.1% |
47,400
-10,600
| -18% | -US$102萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$405萬 | 1.86% |
54,411
-316,500
| -85% | -US$2418萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
已下市
Clearwater Analytics
CWAN
| US$388萬 | 1.78% |
+215,400
| 新 | +US$437萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$336萬 | 1.54% |
16,500
+5,300
| +47% | +US$101萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.27億
| US$315萬 | 1.45% |
+7,000,000
| 新 | +US$203萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
25
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$293萬 | 1.34% |
3,545
-5,053
| -59% | -US$342萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
ICM
DSN
MS
SNWA
NWM
LA
FWM
APC
Forge First Asset Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Forge First Asset Management持有57個部位，管理資產為US$2.18億，較前一季的US$2.77億減少21%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Forge First Asset Management於2025年第3季淨撤出US$7594萬，平倉19個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$1488萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產29%，低於前一季的34%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Forge First Asset Management新建了Casella Waste Systems的部位，價值US$1535萬。
- Forge First Asset Management在2025年第3季最大筆買進的是Casella Waste Systems：共買進161,722股，價值US$1535萬。
- Forge First Asset Management在2025年第3季增持GFL Environmental的幅度最大，估計增加US$605萬。
- Forge First Asset Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Canadian Pacific Kansas City，估計減持了US$2418萬。
- Forge First Asset Management於2025年第3季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$1488萬。
- 在2025年第3季，Forge First Asset Management的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占59%。
- Forge First Asset Management在2025年第3季新增了21個部位，並平倉19個部位。
- Forge First Asset Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$2.18億。
根據Forge First Asset Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。