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Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.22億
週轉率
89.91%
1年估算報酬率
10.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6%
1年估算報酬率
+10.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.22億
AUM 成長
-US$3509萬
(-14%)
資金流向
-US$4227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.88%
持股
228
新
133
增持
14
減碼
9
已平倉
72
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1549萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$702萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$692萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$659萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$620萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2797萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2086萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$1872萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1319萬 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$1273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.62% |
| 2 | 金融 | 6.05% |
| 3 | 資訊科技 | 5.29% |
| 4 | 醫療保健 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1609萬 | 7.24% |
+49,044
| 新 | +US$1549萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$761萬 | 3.42% |
126,972
+118,752
| +1,445% | +US$692萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$752萬 | 3.38% |
154,628
+140,464
| +992% | +US$659萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$723萬 | 3.25% |
+213,196
| 新 | +US$702萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$663萬 | 2.98% |
54,904
+43,470
| +380% | +US$500萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$650萬 | 2.92% |
+62,527
| 新 | +US$620萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$615萬 | 2.77% |
+103,887
| 新 | +US$589萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$594萬 | 2.67% |
+8,862
| 新 | +US$571萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$585萬 | 2.63% |
9,396
+5,024
| +115% | +US$322萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$583萬 | 2.62% |
28,186
+4,429
| +19% | +US$89萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$518萬 | 2.33% |
+69,698
| 新 | +US$513萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$489萬 | 2.2% |
+74,141
| 新 | +US$462萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3億
| US$472萬 | 2.12% |
+131,037
| 新 | +US$456萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$352億
| US$467萬 | 2.1% |
+49,042
| 新 | +US$461萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$448萬 | 2.01% |
+7,316
| 新 | +US$431萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329億
| US$438萬 | 1.97% |
+39,261
| 新 | +US$432萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429億
| US$417萬 | 1.88% |
+43,223
| 新 | +US$413萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$407萬 | 1.83% |
15,992
+12,565
| +367% | +US$284萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.8億
| US$366萬 | 1.65% |
+286,674
| 新 | +US$408萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$320萬 | 1.44% |
+9,593
| 新 | +US$305萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$1.19億
| US$302萬 | 1.36% |
+70,964
| 新 | +US$293萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$300萬 | 1.35% |
+9,507
| 新 | +US$283萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$290萬 | 1.3% |
5,594
+3,752
| +204% | +US$191萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.1億
| US$290萬 | 1.3% |
+76,413
| 新 | +US$280萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$288萬 | 1.29% |
+12,436
| 新 | +US$253萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FC
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors持有228個部位，管理資產為US$2.22億，較前一季的US$2.58億減少14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors於2025年第3季淨撤出US$4227萬，平倉72個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Broad Market ETF，這筆估值約為US$2086萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的96%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors新建了Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的部位，價值US$1609萬。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進49,044股，價值US$1609萬。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors在2025年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$692萬。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$2797萬。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors於2025年第3季完全出清Schwab US Broad Market ETF，估計賣出金額為US$2086萬。
- 在2025年第3季，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.22億，前十大持股占34%。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors在2025年第3季新增了133個部位，並平倉72個部位。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$2.22億。
根據Siligmueller & Norvid Wealth Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月10日提交。