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MS
Marshall & Sullivan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.87%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.95%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
+99.76%
10년 예상 수익률
+295.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$762만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$555만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.45%
보유액
119
신규
–
증가
14
축소
21
청산됨
76
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$66.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$10.4만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$9.6만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9.01만 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$8.03만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$98.8만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.37% |
| 2 | 정보기술 | 20.65% |
| 3 | 헬스케어 | 16.13% |
| 4 | 임의소비재 | 12.8% |
| 5 | 금융 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$991억
| US$416만 | 1.93% |
11,789
+169
| +1% | +US$6.06만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
27
Becton Dickinson
BDX
US$526억
| US$370만 | 1.72% |
19,769
+332
| +2% | +US$6.17만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
28
Fortive
FTV
US$176억
| US$312만 | 1.45% |
63,691
+1,630
| +3% | +US$8.03만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$307만 | 1.42% |
12,076
+2,665
| +28% | +US$66.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$300만 | 1.39% |
4,502
-45
| -1% | -US$2.88만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
31
PayPal
PYPL
US$487억
| US$236만 | 1.1% |
35,259
+622
| +2% | +US$4.38만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
US$58억
| US$129만 | 0.6% |
26,542
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4396억
| US$110만 | 0.51% |
1,186
-26
| -2% | -US$2.49만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
34
Nike
NKE
US$563억
| US$80.1만 | 0.37% |
11,494
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.15조
| US$75.4만 | 0.35% |
1
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1조
| US$38.1만 | 0.18% |
1,564
-120
| -7% | -US$2.52만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$123억
| US$36.3만 | 0.17% |
4,040
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$36만 | 0.17% |
810
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$35.5만 | 0.16% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$31.3만 | 0.15% |
1,680
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$28.7만 | 0.13% |
3,807
| – | – |
2019 Q2
25개 분기
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
US$476억
| US$25.2만 | 0.12% |
722
-228
| -24% | -US$7.87만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
43
Starbucks
SBUX
US$1132억
| US$25만 | 0.12% |
2,959
-55
| -2% | -US$4.92천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5084억
| – | – |
-133
| 청산됨 | -US$2.47만 | – |
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1154억
| – | – |
-126
| 청산됨 | -US$3.89만 | – |
|
46
American Tower
AMT
US$857억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$2.21만 | – |
|
47
Arista Networks
ANET
US$2288억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
48
Boeing
BA
US$1506억
| – | – |
-518
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
49
Bank of America
BAC
US$3529억
| – | – |
-1,133
| 청산됨 | -US$5.36만 | – |
|
50
BHP
BHP
US$2082억
| – | – |
-51
| 청산됨 | -US$2.45천 | – |
|
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Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Marshall & Sullivan 측은 US$2.16억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 14개 증가, 21개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Ralliant Corp 주식으로, 추정 금액은 US$98.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Marshall & Sullivan 측이 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$65.8만예요.
- Marshall & Sullivan 측은 2025년 3분기에 Ralliant Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 49% 비중을 차지해요.
- Marshall & Sullivan 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Marshall & Sullivan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.