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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,62 Mio. $
Kapitalfluss
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,45 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+660.934 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+104.143 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+95.961 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+90.127 $
5
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+80.317 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAL-Symbol
Ralliant Corp
RAL
+987.645 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+657.923 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+329.087 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.900 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+203.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,37 %
2 Technologie 20,65 %
3 Gesundheitswesen 16,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,8 %
5 Finanzwesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
51
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -8.974 $ –
CRM-Symbol
52
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
– –
-275
Geschlossen -74.990 $ –
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
443 Mrd. $
– –
-769
Geschlossen -110.114 $ –
DE-Symbol
54
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
– –
-75
Geschlossen -38.137 $ –
DIA-Symbol
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
– –
-153
Geschlossen -67.420 $ –
EFG-Symbol
56
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
– –
-85
Geschlossen -9.520 $ –
EMBC-Symbol
57
Embecta
EMBC
364 Mio. $
– –
-16
Geschlossen -342 $ –
FAST-Symbol
58
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
– –
-400
Geschlossen -16.800 $ –
GE-Symbol
59
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
– –
-534
Geschlossen -137.447 $ –
GEHC-Symbol
60
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
– –
-178
Geschlossen -13.185 $ –
GNRC-Symbol
61
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
– –
-53
Geschlossen -7.591 $ –
HFWA-Symbol
62
Heritage Financial
HFWA
1,14 Mrd. $
– –
-6.144
Geschlossen -146.473 $ –
IEFA-Symbol
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
– –
-105
Geschlossen -8.766 $ –
IJH-Symbol
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -12.404 $ –
IJR-Symbol
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
– –
-351
Geschlossen -38.361 $ –
ITOT-Symbol
66
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
– –
-520
Geschlossen -70.221 $ –
ITW-Symbol
67
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -12.363 $ –
IVV-Symbol
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
– –
-33
Geschlossen -20.490 $ –
IWB-Symbol
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -9.848 $ –
IWN-Symbol
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
– –
-176
Geschlossen -27.766 $ –
IWO-Symbol
71
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
– –
-56
Geschlossen -16.009 $ –
JPM-Symbol
72
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
– –
-599
Geschlossen -173.657 $ –
KVYO-Symbol
73
Klaviyo
KVYO
5,58 Mrd. $
– –
-111
Geschlossen -3.728 $ –
MCD-Symbol
74
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
– –
-307
Geschlossen -89.697 $ –
MD-Symbol
75
Pediatrix Medical
MD
2,28 Mrd. $
– –
-2.891
Geschlossen -41.486 $ –
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall & Sullivan 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall & Sullivan für Q3 2025 weist 14 erhöht, 21 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Ralliant Corp mit einem geschätzten Wert von 987.645 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 657.923 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Ralliant Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.645 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .