で公開中です！
詳しく見る
Marshall & Sullivan ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
63.87%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.95%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
+99.76%
10年間の推定リターン
+295.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$762万
(+3.7%)
資金フロー
-$555万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.45%
保有額
119
新規
–
買い増し
14
減少
21
解消
76
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$66.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$10.4万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$9.6万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$9.01万 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+$8.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+$98.8万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$65.8万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$32.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$27.2万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.37% |
| 2 | 情報技術 | 20.65% |
| 3 | ヘルスケア | 16.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
類似するファンド
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanは119銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.08億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期の報告書には、14件増加しました、21件減少、76件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はRalliant Corpで、推定額は$98.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Marshall & Sullivanが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にRalliant Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Marshall & Sullivanのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.16億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のMarshall & Sullivanの 13F報告書 に基づいています。