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DSN
D. Scott Neal Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
33,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,52%
Retorno est. (1 ano)
+33,28%
Retorno est. (3 anos)
+105,2%
Retorno est. (5 anos)
+143,51%
Retorno est. (10 anos)
+276,24%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,94%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 250 mil |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 174 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$ 537 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,18% |
| 2 | Financeiro | 20,64% |
| 3 | Tecnologia | 18,11% |
| 4 | Imóveis | 3,58% |
| 5 | Industriais | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 36,1 mi | 16,72% |
101.674
-861
| -0,8% | -US$ 274 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 30,9 mi | 14,29% |
51.460
-309
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 21,9 mi | 10,14% |
185.200
-283
| -0,2% | -US$ 31,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 20 mi | 9,26% |
257.423
-7.166
| -3% | -US$ 537 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 17,6 mi | 8,12% |
56.663
-951
| -2% | -US$ 287 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 15,5 mi | 7,18% |
267.835
+84
| +0% | +US$ 4,46 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11,7 mi | 5,43% |
108.860
-10
| -0% | -US$ 933 |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 7,73 mi | 3,58% |
255.877
-358
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,88 mi | 2,26% |
67.117
-6.232
| -8% | -US$ 407 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,23 mi | 1,96% |
8.172
| – | – |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,14 mi | 1,91% |
6.211
-710
| -10% | -US$ 455 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,6 mi | 1,67% |
7.549
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 3,42 mi | 1,58% |
49.856
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,93 mi | 1,35% |
67.116
+5.914
| +10% | +US$ 250 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,88 mi | 1,33% |
5.719
| – | – |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
16
Rekor Systems
REKR
US$ 45,5 mi
| US$ 2,67 mi | 1,24% |
1.700.650
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 2,54 mi | 1,18% |
45.376
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,75 mi | 0,81% |
6.882
+10
| +0,1% | +US$ 2,26 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,7 mi | 0,79% |
9.122
-1.000
| -10% | -US$ 174 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
20
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,81 bi
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
21.000
| – | – |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,43 mi | 0,66% |
2.129
| – | – |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 1,24 mi | 0,57% |
31.360
+532
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,02 mi | 0,47% |
36.040
| – | – |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 947 mil | 0,44% |
2.336
| – | – |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 871 mil | 0,4% |
2.550
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MS
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
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SNWA
Revisão da carteira de D. Scott Neal no T3 2025
No fechamento de T3 2025, D. Scott Neal detinha 59 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T3 2025 de D. Scott Neal mostra 4 novas, 7 aumentaram, 15 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Home Construction ETF: 2.000 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Unum, estimada em US$ 537 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de D. Scott Neal no T3 2025 foi iShares US Home Construction ETF: 2.000 ações no valor de US$ 214 mil.
- D. Scott Neal foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 250 mil.
- A maior redução de D. Scott Neal em T3 2025 foi em Unum, com um corte estimado de US$ 537 mil.
- D. Scott Neal encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 222 mil.
- As dez maiores posições de D. Scott Neal representam 79% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- D. Scott Neal abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2025.
- O valor da carteira de D. Scott Neal subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de D. Scott Neal referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.