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CC
Copperleaf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
31.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
130
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.05% |
| 2 | Tecnología | 8.07% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
5,174
+616
| +14% | +USD 112 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.49% |
44,474
+3,820
| +9% | +USD 87.6 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.02 M | 0.49% |
8,917
-2,562
| -22% | -USD 302 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
54
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 949 k | 0.45% |
+18,390
| Nuevas | +USD 897 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
USD 51.3 mil M
| USD 917 k | 0.44% |
3,077
+567
| +23% | +USD 160 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
56
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1178 M
| USD 876 k | 0.42% |
12,067
-420
| -3% | -USD 29.3 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
57
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 831 k | 0.4% |
9,817
-4,310
| -31% | -USD 386 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
58
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 827 k | 0.4% |
+8,004
| Nuevas | +USD 826 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
59
Autodesk
ADSK
USD 50.3 mil M
| USD 824 k | 0.4% |
2,594
-823
| -24% | -USD 251 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 823 k | 0.39% |
6,951
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
61
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 797 k | 0.38% |
4,789
-1,340
| -22% | -USD 213 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
62
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 780 k | 0.37% |
8,194
+404
| +5% | +USD 37.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
63
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 764 k | 0.37% |
+8,019
| Nuevas | +USD 737 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 739 k | 0.35% |
969
-47
| -5% | -USD 35 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
65
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 737 k | 0.35% |
2,357
-1,836
| -44% | -USD 540 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
66
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 702 k | 0.34% |
3,250
-4,100
| -56% | -USD 915 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
67
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.2 mil M
| USD 700 k | 0.34% |
3,381
-3,302
| -49% | -USD 665 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
68
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 690 k | 0.33% |
1,957
-590
| -23% | -USD 212 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 677 k | 0.32% |
4,650
+722
| +18% | +USD 101 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
70
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 676 k | 0.32% |
2,854
-1,227
| -30% | -USD 309 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8455 M
| USD 648 k | 0.31% |
+6,855
| Nuevas | +USD 610 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 641 k | 0.31% |
1,274
+772
| +154% | +USD 374 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
73
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 631 k | 0.3% |
7,525
+230
| +3% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
74
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 626 k | 0.3% |
+1,942
| Nuevas | +USD 720 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
75
AeroVironment
AVAV
USD 5992 M
| USD 593 k | 0.28% |
+1,882
| Nuevas | +USD 487 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Revisión del portafolio de Copperleaf Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Copperleaf Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperleaf Capital en T3 2025 fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Copperleaf Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Copperleaf Capital durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Copperleaf Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Copperleaf Capital representan 44% de su cartera de USD 209 M en T3 2025.
- Copperleaf Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Copperleaf Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.