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CC
Copperleaf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
31.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
130
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.05% |
| 2 | Tecnología | 8.07% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.16 M | 1.04% |
6,857
+1,304
| +23% | +USD 388 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.02% |
22,373
+282
| +1% | +USD 26.5 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.11 M | 1.01% |
8,297
-265
| -3% | -USD 59.9 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.94 M | 0.93% |
20,297
-4,507
| -18% | -USD 428 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 1.91 M | 0.92% |
50,505
+44,446
| +734% | +USD 1.63 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 1.87 M | 0.9% |
38,833
+7,317
| +23% | +USD 352 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.89% |
17,962
+4,962
| +38% | +USD 502 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.86% |
33,514
+1,993
| +6% | +USD 105 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.79% |
14,404
-4,347
| -23% | -USD 484 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.59 M | 0.76% |
5,654
+4,476
| +380% | +USD 1.14 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 1.45 M | 0.69% |
+61,803
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.44 M | 0.69% |
44,940
+607
| +1% | +USD 18.7 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.67% |
7,088
-4,417
| -38% | -USD 808 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.65% |
+26,628
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.33 M | 0.64% |
7,132
-107
| -1% | -USD 18.7 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 1.31 M | 0.63% |
23,693
+5,462
| +30% | +USD 299 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.61% |
29,608
-2,696
| -8% | -USD 114 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
43
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 1.23 M | 0.59% |
22,774
+1,335
| +6% | +USD 71.5 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 1.18 M | 0.57% |
+12,969
| Nuevas | +USD 831 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
45
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.16 M | 0.56% |
7,169
+763
| +12% | +USD 128 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.16 M | 0.55% |
16,205
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.55% |
4,451
-1,087
| -20% | -USD 266 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.12 M | 0.54% |
1,971
-1,738
| -47% | -USD 998 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.11 M | 0.53% |
3,238
-2,159
| -40% | -USD 747 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
+31,064
| Nuevas | +USD 980 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Revisión del portafolio de Copperleaf Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Copperleaf Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperleaf Capital en T3 2025 fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Copperleaf Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Copperleaf Capital durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Copperleaf Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Copperleaf Capital representan 44% de su cartera de USD 209 M en T3 2025.
- Copperleaf Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Copperleaf Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.