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CC
Copperleaf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
31.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
130
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.05% |
| 2 | Tecnología | 8.07% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 34.9 M | 16.72% |
536,552
+77,414
| +17% | +USD 5.04 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 13.3 M | 6.4% |
133,669
+21,376
| +19% | +USD 2.14 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
USD 17.1 M
| USD 6.95 M | 3.33% |
266,056
-1,749
| -0.7% | -USD 45.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.15 M | 2.95% |
159,338
-4,336
| -3% | -USD 162 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 5.47 M | 2.62% |
76,009
+6,860
| +10% | +USD 477 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.33 M | 2.56% |
7,970
-7,652
| -49% | -USD 4.93 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.18 M | 2.48% |
76,325
+26,910
| +54% | +USD 1.77 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.87 M | 2.34% |
104,341
-61,347
| -37% | -USD 2.84 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.51 M | 2.16% |
23,186
-4,870
| -17% | -USD 914 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.33 M | 2.08% |
73,220
-12,237
| -14% | -USD 694 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.29 M | 2.06% |
35,540
-16,138
| -31% | -USD 1.86 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
12
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 3.65 M | 1.75% |
320,200
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.57 M | 1.71% |
17,291
-826
| -5% | -USD 166 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.67% |
47,867
+37,533
| +363% | +USD 2.45 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 3.38 M | 1.62% |
103,094
+3,394
| +3% | +USD 108 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.35 M | 1.6% |
13,763
-1,311
| -9% | -USD 275 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.18 M | 1.52% |
14,473
-605
| -4% | -USD 137 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.13 M | 1.5% |
6,048
-255
| -4% | -USD 130 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.11 M | 1.49% |
5,077
-131
| -3% | -USD 77.2 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3 M | 1.44% |
45,444
+18,820
| +71% | +USD 1.17 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.95 M | 1.42% |
10,571
-1,386
| -12% | -USD 339 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.86 M | 1.37% |
3,890
-517
| -12% | -USD 385 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.57 M | 1.23% |
7,819
-46
| -0.6% | -USD 14.5 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.38 M | 1.14% |
7,151
+2,360
| +49% | +USD 751 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.18 M | 1.04% |
3,627
+172
| +5% | +USD 98.5 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WTFG
APC
LA
NWM
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MS
DSN
ICM
Revisión del portafolio de Copperleaf Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Copperleaf Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperleaf Capital en T3 2025 fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Copperleaf Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Copperleaf Capital durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Copperleaf Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Copperleaf Capital representan 44% de su cartera de USD 209 M en T3 2025.
- Copperleaf Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Copperleaf Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.