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ICM
IMS Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
18.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+287.2%
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
157
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 463 k |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 324 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 316 k |
| 4 |
FMC
FMC
|
+USD 281 k |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+USD 275 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 739 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 693 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.13% |
| 2 | Varios | 17.97% |
| 3 | Finanzas | 14.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.8 M | 6.37% |
54,248
-2,450
| -4% | -USD 553 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12.3 M | 5.66% |
104,792
-9,652
| -8% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.3 M | 4.77% |
47,096
-3,267
| -6% | -USD 739 k |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.2 M | 4.73% |
19,788
-2,385
| -11% | -USD 1.22 M |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 4.73% |
54,912
-201
| -0.4% | -USD 35 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.16 M | 3.76% |
33,510
-590
| -2% | -USD 124 k |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.33 M | 2.92% |
8,615
-34
| -0.4% | -USD 25.3 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.68 M | 2.16% |
9,310
-240
| -3% | -USD 116 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.33 M | 2% |
13,204
-285
| -2% | -USD 90 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.05 M | 1.87% |
48,267
-1,250
| -3% | -USD 101 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.94 M | 1.82% |
27,675
-4,907
| -15% | -USD 693 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.58 M | 1.65% |
3,871
-33
| -0.8% | -USD 31.6 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.51 M | 1.62% |
10,271
-169
| -2% | -USD 58.5 k |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.46 M | 1.6% |
10,495
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.21 M | 1.48% |
13,201
-6
| -0% | -USD 1.26 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| USD 3.08 M | 1.42% |
626,990
-59,000
| -9% | -USD 315 k |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.86 M | 1.32% |
9,082
-619
| -6% | -USD 184 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.8 M | 1.29% |
9,555
-258
| -3% | -USD 77.7 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.64 M | 1.22% |
31,175
+2,950
| +10% | +USD 264 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.51 M | 1.16% |
17,691
-2,365
| -12% | -USD 328 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.51 M | 1.16% |
7,273
+511
| +8% | +USD 155 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 2.28 M | 1.05% |
284
-4
| -1% | -USD 31.8 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.27 M | 1.05% |
5,606
-454
| -7% | -USD 179 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.23 M | 1.03% |
12,008
-1,613
| -12% | -USD 276 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.21 M | 1.02% |
50,363
-426
| -0.8% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
Fondos similares
DSN
FFAM
MS
NWM
LA
SNWA
APC
WTFG
Revisión del portafolio de IMS Capital Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, IMS Capital Management mantenía 157 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
IMS Capital Management registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2025, cerró 10 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell Mid-Cap ETF, una posición estimada en USD 340 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, IMS Capital Management abrió una nueva posición en Vanguard Financials ETF por valor de USD 328 k.
- La mayor compra de IMS Capital Management en T3 2025 fue Vanguard Financials ETF: 2,500 acciones por un valor de USD 328 k.
- IMS Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 463 k.
- La mayor reducción de IMS Capital Management durante T3 2025 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- IMS Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de IMS Capital Management representan 39% de su cartera de USD 217 M en T3 2025.
- IMS Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2025.
- El valor de la cartera de IMS Capital Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de IMS Capital Management correspondiente a T3 2025, presentado el 17 nov 2025.