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Marshall & Sullivan Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.87%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+295.36%
AUM
USD 77.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.01 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.21%
Posición
65
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
32
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+USD 17.6 k |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 8.24 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.96 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 328 k |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 114 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 53.4 k |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 49.2 k |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 49 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 32.84% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 18.06% |
| 3 | Tecnología | 16.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.74% |
| 5 | Industriales | 8.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 4.24 M | 5.47% |
78,078
-538
| -0.7% | -USD 27.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 3.89 M | 5.02% |
75,688
-674
| -0.9% | -USD 32.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 3.69 M | 4.76% |
30,817
-440
| -1% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 3.46 M | 4.46% |
20,947
-197
| -0.9% | -USD 31.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 3.45 M | 4.44% |
27,001
-341
| -1% | -USD 45.1 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 3.43 M | 4.42% |
50,534
-817
| -2% | -USD 53.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.37 M | 4.34% |
40,425
-84
| -0.2% | -USD 6.78 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 3.36 M | 4.33% |
27,706
-309
| -1% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 3.12 M | 4.02% |
130,432
+240
| +0.2% | +USD 5.96 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 3.07 M | 3.96% |
29,007
-123
| -0.4% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 3.02 M | 3.89% |
41,224
-403
| -1% | -USD 28.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 2.9 M | 3.74% |
50,727
-215
| -0.4% | -USD 13 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.76 M | 3.56% |
36,429
-16
| -0% | -USD 1.18 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 2.75 M | 3.55% |
54,355
-316
| -0.6% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 2.7 M | 3.49% |
41,918
-500
| -1% | -USD 32 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 2.5 M | 3.22% |
47,946
-462
| -1% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 2.5 M | 3.22% |
70,980
-660
| -0.9% | -USD 24.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 2.47 M | 3.19% |
22,002
-181
| -0.8% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Monster Beverage
MNST
USD 88.9 mil M
| USD 2.16 M | 2.78% |
161,064
-2,448
| -1% | -USD 29.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 2 M | 2.58% |
13,537
-316
| -2% | -USD 46.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.76 M | 2.27% |
35,275
-350
| -1% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.69 M | 2.18% |
19,236
-183
| -0.9% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
23
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.54 M | 1.98% |
15,598
-64
| -0.4% | -USD 6.62 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WWAV
24
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 1.53 M | 1.98% |
32,699
-453
| -1% | -USD 19.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 1.49 M | 1.92% |
17,883
-24
| -0.1% | -USD 2.13 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall & Sullivan en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Marshall & Sullivan mantenía 65 posiciones valuadas en USD 77.6 M, un 1.3% menos que los USD 78.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Marshall & Sullivan muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 32 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spectranetics Corp: 1,000 acciones con un valor de USD 18 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 328 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Marshall & Sullivan en T2 2016 fue Spectranetics Corp: 1,000 acciones por un valor de USD 18 k.
- Marshall & Sullivan fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 8.24 k.
- La mayor reducción de Marshall & Sullivan durante T2 2016 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 328 k.
- Marshall & Sullivan cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2016, con una venta estimada de USD 49 k.
- Las diez principales posiciones de Marshall & Sullivan representan 45% de su cartera de USD 77.6 M en T2 2016.
- Marshall & Sullivan abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Marshall & Sullivan cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.6 M.
Según el Informe 13F de Marshall & Sullivan correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.