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KLP

Kent Lake PR Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 60,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,04 %
Position
58
Neu
19
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IART-Symbol
Integra LifeSciences
IART
+10,3 Mio. $
2
PNTG-Symbol
Pennant Group
PNTG
+9,8 Mio. $
3
MLAB-Symbol
Mesa Laboratories
MLAB
+9,7 Mio. $
4
CDNA-Symbol
CareDx
CDNA
+7,84 Mio. $
5
UPWK-Symbol
Upwork
UPWK
+7,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNXC-Symbol
Concentrix
CNXC
+14,1 Mio. $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+9,9 Mio. $
3
QTRX-Symbol
Quanterix
QTRX
+6,91 Mio. $
4
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+6,64 Mio. $
5
GRPN-Symbol
Groupon
GRPN
+5,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 55,34 %
2 Technologie 25,31 %
3 Kommunikationsdienste 6,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,78 %
5 Finanzwesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNTG-Symbol
1
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
21,8 Mio. $ 11,02 %
865.000
+399.900
+86 % +9,8 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
IART-Symbol
2
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,44 %
+752.086
Neu +10,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NPCE-Symbol
3
Neuropace
NPCE
420 Mio. $
10,3 Mio. $ 5,21 %
1.000.000
+75.000
+8 % +707.160 $
2024 Q3
4 Quartale
VYX-Symbol
4
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
9,41 Mio. $ 4,75 %
750.000
-750.000
-50 % -9,9 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
UPWK-Symbol
5
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
9,28 Mio. $ 4,69 %
+500.000
Neu +7,45 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MLAB-Symbol
6
Mesa Laboratories
MLAB
685 Mio. $
9,01 Mio. $ 4,55 %
+134.516
Neu +9,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
INNV-Symbol
7
InnovAge Holding
INNV
1,21 Mrd. $
8,98 Mio. $ 4,53 %
1.739.685
+42.649
+3 % +172.221 $
2024 Q3
4 Quartale
EHAB-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
8,65 Mio. $ 4,37 %
1.079.607
-120.393
-10 % -905.283 $
2024 Q3
4 Quartale
CDNA-Symbol
9
CareDx
CDNA
3,31 Mrd. $
8 Mio. $ 4,04 %
+550.000
Neu +7,84 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GDOT-Symbol
10
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
6,8 Mio. $ 3,43 %
+506.303
Neu +6,25 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FLYW-Symbol
11
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,42 %
500.000
+85.594
+21 % +1,05 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BVS-Symbol
12
Bioventus
BVS
908 Mio. $
6,69 Mio. $ 3,38 %
1.000.200
+650.164
+186 % +4,51 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CCSI-Symbol
13
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
5,87 Mio. $ 2,97 %
200.000
-50.000
-20 % -1,24 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
NVRI-Symbol
14
Enviri
NVRI
548 Mio. $
5,71 Mio. $ 2,88 %
450.000
-50.000
-10 % -517.055 $
2025 Q2
1 Quartal
QTRX-Symbol
15
Quanterix
QTRX
136 Mio. $
5,44 Mio. $ 2,75 %
1.001.000
-1.300.000
-56 % -6,91 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
TFX-Symbol
16
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,47 %
+40.000
Neu +4,85 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VMD-Symbol
17
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
4,75 Mio. $ 2,4 %
700.000
-479.605
-41 % -3,25 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
CTRN-Symbol
18
Citi Trends
CTRN
406 Mio. $
4,65 Mio. $ 2,35 %
150.000
-60.290
-29 % -1,95 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
SFIX-Symbol
19
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
4,35 Mio. $ 2,2 %
+1.000.000
Neu +4,94 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
INGN-Symbol
20
Inogen
INGN
166 Mio. $
4,08 Mio. $ 2,06 %
500.000
-561.294
-53 % -4,2 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
UEIC-Symbol
21
Universal Electronics
UEIC
68,4 Mio. $
4,04 Mio. $ 2,04 %
867.400
-393.242
-31 % -2,16 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
MITK-Symbol
22
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
3,91 Mio. $ 1,97 %
400.000
-500.000
-56 % -4,91 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
PDFS-Symbol
23
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,96 %
150.000
+7.779
+5 % +169.879 $
2025 Q2
1 Quartal
SIBN-Symbol
24
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,86 %
250.000
+43.755
+21 % +714.410 $
2024 Q3
4 Quartale
TNDM-Symbol
25
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,53 %
+250.000
Neu +3,38 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TC
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHI
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
AllSquare Wealth Management Albany, New York 189 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina 209 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kent Lake PR für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kent Lake PR 58 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Kent Lake PR zog im Q3 2025 netto 32,1 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Concentrix – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Kent Lake PR eine neue Position in Integra LifeSciences im Wert von 10,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kent Lake PR im Q3 2025 war Integra LifeSciences: 752.086 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Kent Lake PR hat seine Position in Pennant Group in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kent Lake PR im Q3 2025 entfiel auf NCR Voyix und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Kent Lake PR hat seine Position in Concentrix im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kent Lake PR machen im Q3 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Kent Lake PR eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Kent Lake PR sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kent Lake PR für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .