Copperleaf Capitals Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copperleaf Capital Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	20.297 -4.507	-18 %	-427.797 $	0,93 %	29
2025 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	24.804 +355	+1 %	+29.725 $	1,15 %	21
2025 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	24.449 +1.526	+7 %	+119.768 $	1,14 %	24
2024 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	22.923 +37	+0,2 %	+2.769 $	1,07 %	29
2024 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	22.886 +403	+2 %	+26.473 $	1,14 %	28
2024 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	22.483 +786	+4 %	+58.063 $	1,32 %	26
2024 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	21.697 +1.881	+9 %	+123.874 $	1,36 %	25
2023 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	19.816 +578	+3 %	+33.381 $	1,39 %	23
2023 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	19.238 -2.017	-9 %	-121.901 $	1,14 %	30
2023 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	21.255 +6.950	+49 %	+364.019 $	1,13 %	27
2023 Q1	749.316 $	Kaufen	14.305 +475	+3 %	+34.783 $	0,74 %	38
2022 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	13.830 +5.325	+63 %	+413.278 $	1,33 %	22
2022 Q3	611.000 $	Kaufen	+8.505	Neu	+590.462 $	0,66 %	43

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Copperleaf Capital: Q3 2025 im Rückblick

Copperleaf Capital verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2025 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 427.797 $ und hielt danach 20.297 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Copperleaf Capital meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.175 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 20.297 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,94 Mio. $.
Copperleaf Capital verkaufte 4.507 Aktien von Charles Schwab im Q3 2025 im geschätzten Wert von 427.797 $.
Charles Schwab machte in Q3 2025 0,93 % des Portfolios von Copperleaf Capital aus und war dessen Position auf Rang 29.
Copperleaf Capital meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Copperleaf Capital in Charles Schwab erreichte im Q2 2025 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.175 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .