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Fortress Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
4%
Rendimiento estimado a 1 año
11.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
75
Nuevas
3
Aumentadas
37
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 922 k |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 788 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 958 k |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 552 k |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 442 k |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.9% |
| 2 | Finanzas | 3.69% |
| 3 | Tecnología | 0.72% |
| 4 | Salud | 0.16% |
| 5 | Energía | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 25.1 M | 11.16% |
347,107
+1,136
| +0.3% | +USD 80.2 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 18.2 M | 8.1% |
481,897
+8,263
| +2% | +USD 303 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.7 M | 7.42% |
361,963
+20,614
| +6% | +USD 922 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 16.3 M | 7.27% |
608,994
-8,517
| -1% | -USD 226 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 15.7 M | 6.97% |
337,830
-4,021
| -1% | -USD 186 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6555 M
| USD 12.5 M | 5.58% |
412,825
+48,339
| +13% | +USD 1.44 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 429 M
| USD 8.03 M | 3.57% |
352,729
+1,434
| +0.4% | +USD 32.3 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3388 M
| USD 6.93 M | 3.08% |
267,516
-21,786
| -8% | -USD 552 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 6.74 M | 3% |
134,069
+3,756
| +3% | +USD 189 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 5.82 M | 2.59% |
65,420
+1,294
| +2% | +USD 109 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 131 M
| USD 5.82 M | 2.59% |
67,053
-5,224
| -7% | -USD 442 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1520 M
| USD 5.75 M | 2.56% |
100,210
+1,586
| +2% | +USD 88.2 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1290 M
| USD 5.59 M | 2.49% |
+203,465
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 425 M
| USD 4.94 M | 2.2% |
161,663
-799
| -0.5% | -USD 23.3 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1505 M
| USD 4.87 M | 2.17% |
230,510
-10,318
| -4% | -USD 206 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.4 mil M
| USD 4.37 M | 1.94% |
57,169
+682
| +1% | +USD 41.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 3.38 M | 1.5% |
6,939
+2
| +0% | +USD 1.07 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 3.03 M | 1.35% |
72,833
+8,596
| +13% | +USD 357 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.02 M | 1.34% |
4
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1842 M
| USD 2.83 M | 1.26% |
67,506
-8,847
| -12% | -USD 360 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.79 M | 1.24% |
8,510
+214
| +3% | +USD 67.6 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.27 M | 1.01% |
77,913
-12,741
| -14% | -USD 362 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6148 M
| USD 2.07 M | 0.92% |
39,630
+15,512
| +64% | +USD 788 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1494 M
| USD 1.96 M | 0.87% |
157,261
-108,409
| -41% | -USD 1.35 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.94 M | 0.86% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Fortress Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Fortress Wealth Management mantenía 75 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2025: la rotación de la cartera fue de 4%. Fortress Wealth Management abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 75 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Fortress Wealth Management en T3 2025 fue Calamos Autocallable Income ETF: 203,465 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Fortress Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Fortress Wealth Management durante T3 2025 fue en Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Fortress Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 225 M en T3 2025.
- Fortress Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Fortress Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Fortress Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 16 oct 2025.