¡Ya estamos en !
Descubre más
Farther Finance Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.2 mil M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Farther is a wealth management firm that pairs human advisers with its own software, which handles daily administration and looks for ways to lower clients' tax bills. It was founded in 2019 by Taylor Matthews, its chief executive, and Brad Genser, its chief technology officer. In 2024 the firm hired 32 new advisers, including a team from Goldman Sachs' personal financial management unit. The firm also offers clients access to private market investments, and a sister company, Farther Asset Management, runs money for institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1371 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1378 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.77%
Posición
6,400
Nuevas
418
Aumentadas
3,266
Reducidas
1,833
Cerradas
248
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 45.6 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 39.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 38 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 18.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.37% |
| 2 | Tecnología | 12.32% |
| 3 | Finanzas | 3.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 3% |
| 5 | Salud | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 726 M | 5.12% |
947,354
+33,384
| +4% | +USD 25.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 415 M | 2.92% |
1,244,810
+169,047
| +16% | +USD 54.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 401 M | 2.83% |
572,525
+26,920
| +5% | +USD 18.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 331 M | 2.34% |
1,449,871
+104,083
| +8% | +USD 22.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 287 M | 2.03% |
4,071,099
+554,664
| +16% | +USD 39.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 279 M | 1.97% |
4,992,574
+279,458
| +6% | +USD 16 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 224 M | 1.58% |
7,460,996
+1,521,618
| +26% | +USD 45.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 208 M | 1.47% |
964,758
+277,865
| +40% | +USD 61.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 197 M | 1.39% |
384,364
+41,092
| +12% | +USD 19 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 160 M | 1.13% |
1,593,502
+31,944
| +2% | +USD 3.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 151 M | 1.06% |
605,644
+74,695
| +14% | +USD 19 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 145 M | 1.02% |
1,877,636
+249,316
| +15% | +USD 19.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 142 M | 1% |
3,214,129
+619,273
| +24% | +USD 28.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 141 M | 1% |
1,741,293
+161,394
| +10% | +USD 13 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 129 M | 0.91% |
174,381
-18,167
| -9% | -USD 13 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 127 M | 0.9% |
1,278,077
+159,586
| +14% | +USD 16.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 116 M | 0.82% |
4,847,123
+669,906
| +16% | +USD 16.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 114 M | 0.8% |
331,413
+24,731
| +8% | +USD 8.58 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 113 M | 0.8% |
1,110,491
+197,445
| +22% | +USD 20.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 113 M | 0.79% |
827,945
+35,289
| +4% | +USD 5.11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 105 M | 0.74% |
309,531
+44,680
| +17% | +USD 15.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 104 M | 0.73% |
136,068
+375
| +0.3% | +USD 285 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 97.7 M | 0.69% |
1,188,672
+465,716
| +64% | +USD 39.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 92 M | 0.65% |
2,068,899
+536,494
| +35% | +USD 24.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 81 M | 0.57% |
902,351
+295,088
| +49% | +USD 26.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Farther Finance Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Farther Finance Advisors mantenía 6,400 posiciones por un valor de USD 14.2 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 12.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Farther Finance Advisors destinó USD 1378 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 3,266 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 519,142 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
- La mayor compra de Farther Finance Advisors en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 519,142 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Farther Finance Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 61.8 M.
- La mayor reducción de Farther Finance Advisors durante T3 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Farther Finance Advisors cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 38 M.
- Las diez principales posiciones de Farther Finance Advisors representan 23% de su cartera de USD 14.2 mil M en T3 2026.
- Farther Finance Advisors abrió 418 posiciones nuevas y cerró 248 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Farther Finance Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.2 mil M.
Según el Informe 13F de Farther Finance Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.