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Farther Finance Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$142億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
18.33%
Farther is a wealth management firm that pairs human advisers with its own software, which handles daily administration and looks for ways to lower clients' tax bills. It was founded in 2019 by Taylor Matthews, its chief executive, and Brad Genser, its chief technology officer. In 2024 the firm hired 32 new advisers, including a team from Goldman Sachs' personal financial management unit. The firm also offers clients access to private market investments, and a sister company, Farther Asset Management, runs money for institutions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+18.33%
3年間の予想リターン
+81.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$142億
運用資産残高の伸び率
+$13.7億
(+11%)
資金フロー
+$13.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.77%
保有額
6,400
新規
418
買い増し
3,266
減少
1,833
解消
248
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6175万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5430万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$4558万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3928万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$4872万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$4018万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$3799万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1939万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1869万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.37% |
| 2 | 情報技術 | 12.32% |
| 3 | 金融 | 3.82% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3% |
| 5 | ヘルスケア | 2.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $7.26億 | 5.12% |
947,354
+33,384
| +4% | +$2548万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.16兆
| $4.15億 | 2.92% |
1,244,810
+169,047
| +16% | +$5430万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $4.01億 | 2.83% |
572,525
+26,920
| +5% | +$1880万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $3.31億 | 2.34% |
1,449,871
+104,083
| +8% | +$2231万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $2.87億 | 2.03% |
4,071,099
+554,664
| +16% | +$3979万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$222億
| $2.79億 | 1.97% |
4,992,574
+279,458
| +6% | +$1596万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $2.24億 | 1.58% |
7,460,996
+1,521,618
| +26% | +$4558万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $2.08億 | 1.47% |
964,758
+277,865
| +40% | +$6175万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.97億 | 1.39% |
384,364
+41,092
| +12% | +$1900万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $1.6億 | 1.13% |
1,593,502
+31,944
| +2% | +$321万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.51億 | 1.06% |
605,644
+74,695
| +14% | +$1898万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $1.45億 | 1.02% |
1,877,636
+249,316
| +15% | +$1953万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $1.42億 | 1% |
3,214,129
+619,273
| +24% | +$2807万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $1.41億 | 1% |
1,741,293
+161,394
| +10% | +$1299万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $1.29億 | 0.91% |
174,381
-18,167
| -9% | -$1298万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1.27億 | 0.9% |
1,278,077
+159,586
| +14% | +$1608万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$114億
| $1.16億 | 0.82% |
4,847,123
+669,906
| +16% | +$1685万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $1.14億 | 0.8% |
331,413
+24,731
| +8% | +$858万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $1.13億 | 0.8% |
1,110,491
+197,445
| +22% | +$2092万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1.13億 | 0.79% |
827,945
+35,289
| +4% | +$511万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1.05億 | 0.74% |
309,531
+44,680
| +17% | +$1540万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1.04億 | 0.73% |
136,068
+375
| +0.3% | +$28.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $9769万 | 0.69% |
1,188,672
+465,716
| +64% | +$3928万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $9196万 | 0.65% |
2,068,899
+536,494
| +35% | +$2415万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $8100万 | 0.57% |
902,351
+295,088
| +49% | +$2638万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Farther Finance Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Farther Finance Advisorsは6,400銘柄を保有し、保有額は$142億でした。前四半期の$128億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Farther Finance Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$13.8億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,266銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、保有株数は519,142株、評価額は$1068万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$4872万相当を売却しました。
- Farther Finance Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETFで、株数は519,142株、評価額は$1068万でした。
- Farther Finance Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6175万でした。
- Farther Finance Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$4872万相当を減らしました。
- Farther Finance Advisorsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3799万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Farther Finance Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$142億のポートフォリオの23%を占めています。
- Farther Finance Advisorsは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、248件のポジションを解消しました。
- Farther Finance Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$142億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のFarther Finance Advisorsの 13F報告書 に基づいています。