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Farther Finance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$142억
회전율
10.42%
1년 추정 수익률
18.33%
Farther is a wealth management firm that pairs human advisers with its own software, which handles daily administration and looks for ways to lower clients' tax bills. It was founded in 2019 by Taylor Matthews, its chief executive, and Brad Genser, its chief technology officer. In 2024 the firm hired 32 new advisers, including a team from Goldman Sachs' personal financial management unit. The firm also offers clients access to private market investments, and a sister company, Farther Asset Management, runs money for institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+81.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$142억
AUM 성장
+US$13.7억
(+11%)
자금 흐름
+US$13.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.77%
보유액
6,400
신규
418
증가
3,266
축소
1,834
청산됨
249
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6175만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5430만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$4558만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$4872만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4018만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$3799만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1939만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1869만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.37% |
| 2 | 정보기술 | 12.32% |
| 3 | 금융 | 3.82% |
| 4 | 임의소비재 | 3% |
| 5 | 헬스케어 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8705억
| US$7.26억 | 5.12% |
947,354
+33,384
| +4% | +US$2548만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.83조
| US$4.15억 | 2.92% |
1,244,810
+169,047
| +16% | +US$5430만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$4.01억 | 2.83% |
572,525
+26,920
| +5% | +US$1880만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.03조
| US$3.31억 | 2.34% |
1,449,871
+104,083
| +8% | +US$2231만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.87억 | 2.03% |
4,071,099
+554,664
| +16% | +US$3979만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2.79억 | 1.97% |
4,992,574
+279,458
| +6% | +US$1596만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$733억
| US$2.24억 | 1.58% |
7,460,996
+1,521,618
| +26% | +US$4558만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1947억
| US$2.08억 | 1.47% |
964,758
+277,865
| +40% | +US$6175만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.83조
| US$1.97억 | 1.39% |
384,364
+41,092
| +12% | +US$1900만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$1.6억 | 1.13% |
1,593,502
+31,944
| +2% | +US$321만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.51억 | 1.06% |
605,644
+74,695
| +14% | +US$1898만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.45억 | 1.02% |
1,877,636
+249,316
| +15% | +US$1953만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$1.42억 | 1% |
3,214,129
+619,273
| +24% | +US$2807만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462억
| US$1.41억 | 1% |
1,741,293
+161,394
| +10% | +US$1299만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4640억
| US$1.29억 | 0.91% |
174,381
-18,167
| -9% | -US$1298만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$1.27억 | 0.9% |
1,278,077
+159,586
| +14% | +US$1608만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$1.16억 | 0.82% |
4,847,123
+669,906
| +16% | +US$1685만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43조
| US$1.14억 | 0.8% |
331,413
+24,731
| +8% | +US$858만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$304억
| US$1.13억 | 0.8% |
1,110,491
+197,445
| +22% | +US$2092만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1065억
| US$1.13억 | 0.79% |
827,945
+35,289
| +4% | +US$511만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1.05억 | 0.74% |
309,531
+44,680
| +17% | +US$1540만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7987억
| US$1.04억 | 0.73% |
136,068
+375
| +0.3% | +US$28.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297억
| US$9769만 | 0.69% |
1,188,672
+465,716
| +64% | +US$3928만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$9196만 | 0.65% |
2,068,899
+536,494
| +35% | +US$2415만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$8100만 | 0.57% |
902,351
+295,088
| +49% | +US$2638만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Farther Finance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Farther Finance Advisors 측은 US$142억 상당의 6,400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$128억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Farther Finance Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$13.8억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 3,266개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF 주식으로, 519,142주를 보유했으며 가치는 US$1068만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4872만 규모 줄였어요.
- Farther Finance Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF 주식으로, US$1068만 상당의 519,142주를 매수했어요.
- Farther Finance Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6175만 규모예요.
- Farther Finance Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$4872만예요.
- Farther Finance Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3799만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farther Finance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$142억 중 23% 비중을 차지해요.
- Farther Finance Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 249개를 청산했어요.
- Farther Finance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$142억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Farther Finance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.