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Farther Finance Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 14,2 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
18,33%
Farther is a wealth management firm that pairs human advisers with its own software, which handles daily administration and looks for ways to lower clients' tax bills. It was founded in 2019 by Taylor Matthews, its chief executive, and Brad Genser, its chief technology officer. In 2024 the firm hired 32 new advisers, including a team from Goldman Sachs' personal financial management unit. The firm also offers clients access to private market investments, and a sister company, Farther Asset Management, runs money for institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,01%
Retorno est. (1 ano)
+18,33%
Retorno est. (3 anos)
+81,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,37 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,77%
Posição
6.400
Nova
418
Aumentada
3.266
Reduzida
1.833
Encerrada
248
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 61,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 45,6 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 39,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 38 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 18,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,37% |
| 2 | Tecnologia | 12,32% |
| 3 | Financeiro | 3,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 3% |
| 5 | Saúde | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 726 mi | 5,12% |
947.354
+33.384
| +4% | +US$ 25,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 415 mi | 2,92% |
1.244.810
+169.047
| +16% | +US$ 54,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 401 mi | 2,83% |
572.525
+26.920
| +5% | +US$ 18,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 331 mi | 2,34% |
1.449.871
+104.083
| +8% | +US$ 22,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 287 mi | 2,03% |
4.071.099
+554.664
| +16% | +US$ 39,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,2 bi
| US$ 279 mi | 1,97% |
4.992.574
+279.458
| +6% | +US$ 16 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 224 mi | 1,58% |
7.460.996
+1.521.618
| +26% | +US$ 45,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 208 mi | 1,47% |
964.758
+277.865
| +40% | +US$ 61,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 197 mi | 1,39% |
384.364
+41.092
| +12% | +US$ 19 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 160 mi | 1,13% |
1.593.502
+31.944
| +2% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 151 mi | 1,06% |
605.644
+74.695
| +14% | +US$ 19 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 145 mi | 1,02% |
1.877.636
+249.316
| +15% | +US$ 19,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 142 mi | 1% |
3.214.129
+619.273
| +24% | +US$ 28,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 141 mi | 1% |
1.741.293
+161.394
| +10% | +US$ 13 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 129 mi | 0,91% |
174.381
-18.167
| -9% | -US$ 13 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 127 mi | 0,9% |
1.278.077
+159.586
| +14% | +US$ 16,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 116 mi | 0,82% |
4.847.123
+669.906
| +16% | +US$ 16,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 114 mi | 0,8% |
331.413
+24.731
| +8% | +US$ 8,58 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 113 mi | 0,8% |
1.110.491
+197.445
| +22% | +US$ 20,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 113 mi | 0,79% |
827.945
+35.289
| +4% | +US$ 5,11 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 105 mi | 0,74% |
309.531
+44.680
| +17% | +US$ 15,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 104 mi | 0,73% |
136.068
+375
| +0,3% | +US$ 285 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 97,7 mi | 0,69% |
1.188.672
+465.716
| +64% | +US$ 39,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 92 mi | 0,65% |
2.068.899
+536.494
| +35% | +US$ 24,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 81 mi | 0,57% |
902.351
+295.088
| +49% | +US$ 26,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Farther Finance Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Farther Finance Advisors detinha 6.400 posições avaliadas em US$ 14,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 12,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Farther Finance Advisors alocou US$ 1,38 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 3.266 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 519.142 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- A maior compra de Farther Finance Advisors no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF: 519.142 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Farther Finance Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 61,8 mi.
- A maior redução de Farther Finance Advisors em T3 2026 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Farther Finance Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38 mi.
- As dez maiores posições de Farther Finance Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 14,2 bi no T3 2026.
- Farther Finance Advisors abriu 418 novas posições e encerrou 248 em T3 2026.
- O valor da carteira de Farther Finance Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Farther Finance Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.