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Franchise Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 230 M Rotación 31.25%
Rendimiento estimado a 1 año 49.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+537.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
Flujo de capital
+USD 5.07 M
Flujo de capital %
2.21%
10 principales posiciones (%)
96.45%
Posición
32
Nuevas
8
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 5.57 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 2.54 M
3
icono de CRDO
Credo Technology Group
CRDO
+USD 2.06 M
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 762 k
5
icono de SE
Sea Limited
SE
+USD 731 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 6.21 M
2
icono de CRCL
Circle Internet Group
CRCL
+USD 1.44 M
3
icono de PDD
Pinduoduo
PDD
+USD 69.8 k
4
icono de EPRT
Essential Properties Realty Trust
EPRT
+USD 41.1 k
5
icono de LEN
Lennar Class A
LEN
+USD 36.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 47.71%
2 Consumo discrecional 39.96%
3 Servicios de comunicación 11.49%
4 Bienes raíces 0.58%
5 Varios 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 68.1 M 29.65%
365,060
– –
2023 Q1
10 trimestres
icono de PDD
2
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
USD 66.3 M 28.85%
501,460
-590
-0.1% -USD 69.8 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de TSM
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 33.4 M 14.54%
119,580
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 17.8 M 7.77%
24,300
-8,350
-26% -USD 6.21 M
2024 Q1
6 trimestres
LK
5
Dejó de cotizar
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
USD 16 M 6.97%
421,321
– –
2022 Q4
11 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.45 M 2.81%
+26,500
Nuevas +USD 5.57 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de TSLA
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 5.7 M 2.48%
12,815
– –
2024 Q3
4 trimestres
icono de AVGO
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.73 M 1.19%
+8,290
Nuevas +USD 2.54 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de CHA
9
Chagee Holdings Ltd
CHA
USD 2346 M
USD 2.61 M 1.13%
157,457
– –
2025 Q2
1 trimestre
icono de CRDO
10
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
USD 2.45 M 1.06%
+16,800
Nuevas +USD 2.06 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de RBLX
11
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
USD 2.1 M 0.91%
15,140
-60
-0.4% -USD 7.46 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de YB
12
Yuanbao Inc
YB
USD 531 M
USD 1.31 M 0.57%
66,666
– –
2025 Q2
1 trimestre
icono de PLTR
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 857 k 0.37%
+4,700
Nuevas +USD 762 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de SE
14
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
USD 762 k 0.33%
+4,266
Nuevas +USD 731 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de SHOP
15
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 761 k 0.33%
+5,119
Nuevas +USD 694 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de IBIT
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 260 k 0.11%
3,993
+1,390
+53% +USD 90.4 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de ETHA
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
USD 222 k 0.1%
+2,350
Nuevas +USD 209 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de VTR
18
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 222 k 0.1%
3,172
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de DLR
19
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 219 k 0.1%
1,268
+180
+17% +USD 30.8 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de PHM
20
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
USD 217 k 0.09%
1,640
+340
+26% +USD 42.2 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de EQIX
21
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 209 k 0.09%
267
+50
+23% +USD 39.1 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de HST
22
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
USD 194 k 0.08%
11,395
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de AHR
23
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
USD 184 k 0.08%
4,375
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de DHI
24
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 183 k 0.08%
1,077
+451
+72% +USD 70.9 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de CRCL
25
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
USD 115 k 0.05%
870
-9,130
-91% -USD 1.44 M
2025 Q2
1 trimestre
1
2

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ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 217 M 18.69% Rendimiento estimado a 1 año
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM de USD 216 M 33.28% Rendimiento estimado a 1 año
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington AUM de USD 216 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Napa Wealth Management Napa, California AUM de USD 213 M 25.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Franchise Capital en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Franchise Capital mantenía 32 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 20% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Franchise Capital muestra 8 nuevos, Aumentaron 5, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 26,500 acciones con un valor de USD 6.45 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 6.21 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Franchise Capital en T3 2025 fue Alphabet (Google) Class C: 26,500 acciones por un valor de USD 6.45 M.
  • Franchise Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 90.4 k.
  • La mayor reducción de Franchise Capital durante T3 2025 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 6.21 M.
  • Franchise Capital cerró por completo su posición en Essential Properties Realty Trust en T3 2025, con una venta estimada de USD 41.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Franchise Capital representan 96% de su cartera de USD 230 M en T3 2025.
  • Franchise Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Franchise Capital aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.

Según el Informe 13F de Franchise Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.