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MTWM
Masso Torrence Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
15.93%
Rendimiento estimado a 1 año
26.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+130.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.47%
Posición
113
Nuevas
13
Aumentadas
58
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 587 k |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 528 k |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 415 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 625 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 508 k |
| 4 |
Paylocity
PCTY
|
+USD 283 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.89% |
| 2 | Tecnología | 31.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.68% |
| 5 | Finanzas | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.2 M | 12.57% |
161,860
+1,040
| +0.6% | +USD 181 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.2 M | 6.33% |
59,772
-204
| -0.3% | -USD 46.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 14.2 M | 5.91% |
135,415
+1,298
| +1% | +USD 134 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 12.5 M | 5.21% |
239,475
+2,117
| +0.9% | +USD 108 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.27 M | 3.86% |
15,438
-86
| -0.6% | -USD 49.2 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.82 M | 3.67% |
154,386
+2,702
| +2% | +USD 153 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.6 M | 3.58% |
26,066
+352
| +1% | +USD 108 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.32 M | 3.46% |
93,483
+6
| +0% | +USD 520 |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 7.12 M | 2.96% |
139,571
+8,165
| +6% | +USD 415 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.03 M | 2.93% |
13,573
-424
| -3% | -USD 216 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.02 M | 2.92% |
11,457
-65
| -0.6% | -USD 38.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.98 M | 2.91% |
31,798
+1,418
| +5% | +USD 321 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.44 M | 2.68% |
139,292
+2,072
| +2% | +USD 95.1 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.16 M | 2.56% |
25,288
+1,013
| +4% | +USD 213 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.53 M | 1.89% |
85,163
+431
| +0.5% | +USD 22.8 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
USD 390 M
| USD 4.39 M | 1.83% |
99,671
+2,850
| +3% | +USD 120 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 497 M
| USD 3.74 M | 1.55% |
24,438
-4
| -0% | -USD 613 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.42 M | 1.42% |
13,881
+147
| +1% | +USD 38.3 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 3.39 M | 1.41% |
135,683
+103,816
| +326% | +USD 2.45 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 3.35 M | 1.39% |
64,068
+2,655
| +4% | +USD 139 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.16 M | 1.31% |
10,007
+251
| +3% | +USD 74.7 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.12 M | 1.3% |
7,019
+515
| +8% | +USD 179 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.78 M | 1.16% |
18,046
-504
| -3% | -USD 76.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.04% |
50,143
+500
| +1% | +USD 24.9 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 2.28 M | 0.95% |
+44,875
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JSP
FC
OIA
WOC
SRC
TCB
FWM
SNWA
Revisión del portafolio de Masso Torrence Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Masso Torrence Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 11% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Masso Torrence Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 58, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44,875 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue Intuitive Surgical, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Masso Torrence Wealth Management en T3 2025 fue Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44,875 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Masso Torrence Wealth Management fue quien más aumentó su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Masso Torrence Wealth Management durante T3 2025 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 226 k.
- Masso Torrence Wealth Management cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de Masso Torrence Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 240 M en T3 2025.
- Masso Torrence Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Masso Torrence Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Masso Torrence Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 20 oct 2025.