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Texas Capital Bancshares Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
81.43%
Rendimiento estimado a 1 año
27.01%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+174.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+229.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.1%
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.4 M
(-8.1%)
Flujo de capital
-USD 47.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.48%
Posición
420
Nuevas
338
Aumentadas
5
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.92% |
| 2 | Tecnología | 27.71% |
| 3 | Finanzas | 3.01% |
| 4 | Energía | 2.4% |
| 5 | Industriales | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 80.5 M | 31.67% |
131,397
-15,726
| -11% | -USD 9.27 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 54.2 M | 21.35% |
290,750
-223,367
| -43% | -USD 38.9 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 28.8 M | 11.33% |
+575,019
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 8.9 M | 3.5% |
101,970
-62,217
| -38% | -USD 5.29 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 8.73 M | 3.44% |
34,299
-23,737
| -41% | -USD 5.36 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.29 M | 2.87% |
+72,692
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 5.25 M | 2.06% |
14,352
-985
| -6% | -USD 347 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 4.74 M | 1.87% |
49,118
-32,677
| -40% | -USD 3.1 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 4.45 M | 1.75% |
6,684
| – | – |
2016 Q2
37 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 4.17 M | 1.64% |
69,654
-13,596
| -16% | -USD 792 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1556 M
| USD 3.34 M | 1.32% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 2.56 M | 1.01% |
5,601
-3,522
| -39% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.52 M | 0.99% |
38,222
+26,084
| +215% | +USD 1.63 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 2.33 M | 0.92% |
20,668
-50
| -0.2% | -USD 5.56 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.85% |
17,913
+14,804
| +476% | +USD 1.7 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.05 M | 0.81% |
3,958
-1,706
| -30% | -USD 870 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.77 M | 0.7% |
5,622
-2,937
| -34% | -USD 874 k |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.53% |
14,441
-130
| -0.9% | -USD 11.8 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.2 M | 0.47% |
18,367
-5,275
| -22% | -USD 339 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 1.17 M | 0.46% |
2,898
-1,481
| -34% | -USD 582 k |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.08 M | 0.43% |
3,857
-3,756
| -49% | -USD 956 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 1.07 M | 0.42% |
9,950
-5,060
| -34% | -USD 472 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 1.02 M | 0.4% |
50,127
+5,558
| +12% | +USD 124 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 1.01 M | 0.4% |
7,513
-3,756
| -33% | -USD 398 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
25
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5474 M
| USD 962 k | 0.38% |
75,306
+8,627
| +13% | +USD 123 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OIA
Revisión del portafolio de Texas Capital Bancshares en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Texas Capital Bancshares mantenía 420 posiciones valuadas en USD 254 M, un 8.1% menos que los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Texas Capital Bancshares registró retiros netos por USD 47.1 M en T3 2025, cerró 4 posiciones y redujo 63 tenencias. Su mayor reducción fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 38.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Texas Capital Bancshares abrió una nueva posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund por valor de USD 28.8 M.
- La mayor compra de Texas Capital Bancshares en T3 2025 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 575,019 acciones por un valor de USD 28.8 M.
- Texas Capital Bancshares fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Texas Capital Bancshares durante T3 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 38.9 M.
- Las diez principales posiciones de Texas Capital Bancshares representan 81% de su cartera de USD 254 M en T3 2025.
- Texas Capital Bancshares abrió 338 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Texas Capital Bancshares cayó 8.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Texas Capital Bancshares correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.