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Texas Capital Bancshares 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
81.43%
1년 추정 수익률
27.01%
이번 분기 예상 수익률
+9.11%
1년 예상 수익률
+27.01%
3년 예상 수익률
+174.56%
5년 예상 수익률
+229.39%
10년 예상 수익률
+354.1%
AUM
US$2.54억
AUM 성장
-US$2237만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$4711만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.48%
보유액
420
신규
338
증가
5
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2826만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$721만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$170만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$163만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$33.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3893만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$927만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$536만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$529만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.92% |
| 2 | 정보기술 | 27.71% |
| 3 | 금융 | 3.01% |
| 4 | 에너지 | 2.4% |
| 5 | 산업재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8046만 | 31.67% |
131,397
-15,726
| -11% | -US$927만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$5425만 | 21.35% |
290,750
-223,367
| -43% | -US$3893만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$2879만 | 11.33% |
+575,019
| 신규 | +US$2826만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$890만 | 3.5% |
101,970
-62,217
| -38% | -US$529만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$873만 | 3.44% |
34,299
-23,737
| -41% | -US$536만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$729만 | 2.87% |
+72,692
| 신규 | +US$721만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$525만 | 2.06% |
14,352
-985
| -6% | -US$34.7만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$474만 | 1.87% |
49,118
-32,677
| -40% | -US$310만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$445만 | 1.75% |
6,684
| – | – |
2016 Q2
37개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$417만 | 1.64% |
69,654
-13,596
| -16% | -US$79.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.6억
| US$334만 | 1.32% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
38개 분기
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$256만 | 1.01% |
5,601
-3,522
| -39% | -US$174만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$252만 | 0.99% |
38,222
+26,084
| +215% | +US$163만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$233만 | 0.92% |
20,668
-50
| -0.2% | -US$5.56천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762억
| US$216만 | 0.85% |
17,913
+14,804
| +476% | +US$170만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$205만 | 0.81% |
3,958
-1,706
| -30% | -US$87만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$177만 | 0.7% |
5,622
-2,937
| -34% | -US$87.4만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$135만 | 0.53% |
14,441
-130
| -0.9% | -US$1.18만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$120만 | 0.47% |
18,367
-5,275
| -22% | -US$33.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3186억
| US$117만 | 0.46% |
2,898
-1,481
| -34% | -US$58.2만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$108만 | 0.43% |
3,857
-3,756
| -49% | -US$95.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$1947억
| US$107만 | 0.42% |
9,950
-5,060
| -34% | -US$47.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$102만 | 0.4% |
50,127
+5,558
| +12% | +US$12.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$101만 | 0.4% |
7,513
-3,756
| -33% | -US$39.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
25
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.2억
| US$96.2만 | 0.38% |
75,306
+8,627
| +13% | +US$12.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
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Texas Capital Bancshares의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Texas Capital Bancshares의 보유 포지션은 420개, 총액은 US$2.54억였으며 전 분기 US$2.76억보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Texas Capital Bancshares 측은 2025년 3분기에 순 US$4711만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$3893만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Texas Capital Bancshares 측은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund에 US$2879만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Texas Capital Bancshares의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$2879만 상당의 575,019주를 매수했어요.
- Texas Capital Bancshares 측이 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Texas Capital Bancshares의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$3893만예요.
- Texas Capital Bancshares의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 81% 비중을 차지해요.
- Texas Capital Bancshares 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 338개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Texas Capital Bancshares의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$2.54억 규모가 됐어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Texas Capital Bancshares의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.