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WOC
West Oak Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
18.01%
1년 추정 수익률
17.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.89%
1년 예상 수익률
+17.57%
3년 예상 수익률
+110.25%
5년 예상 수익률
+137.03%
10년 예상 수익률
+335.08%
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$316만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$2229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.77%
보유액
322
신규
15
증가
29
축소
116
청산됨
43
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$38.4만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$31.2만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$29.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$17.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$682만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$244만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$171만 |
| 4 |
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
|
+US$154만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.62% |
| 2 | 금융 | 16.03% |
| 3 | 기타 | 15.53% |
| 4 | 건강관리 | 8.49% |
| 5 | 필수소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
| US$1198만 | 4.75% |
183,107
-23,500
| -11% | -US$154만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1112만 | 4.41% |
59,599
-9,800
| -14% | -US$171만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1071만 | 4.25% |
32,455
-2,570
| -7% | -US$78.8만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$699만 | 2.77% |
24,840
-1,105
| -4% | -US$28.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$666만 | 2.64% |
26,168
-2,334
| -8% | -US$52.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$648만 | 2.57% |
12,502
-385
| -3% | -US$19.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$642만 | 2.55% |
20,352
+600
| +3% | +US$17.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$578만 | 2.29% |
23,752
-1,320
| -5% | -US$27.7만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$542만 | 2.15% |
106,912
-134,680
| -56% | -US$682만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$501만 | 1.99% |
22,830
-1,450
| -6% | -US$32.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$473만 | 1.88% |
179,680
-44,250
| -20% | -US$112만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$441만 | 1.75% |
15,027
-657
| -4% | -US$19.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$1137억
| US$428만 | 1.7% |
52,130
-2,440
| -4% | -US$15.9만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$425만 | 1.68% |
5,565
-142
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$420만 | 1.67% |
4,541
-536
| -11% | -US$51.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$407만 | 1.61% |
10,037
-405
| -4% | -US$15.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$401만 | 1.59% |
12,077
-985
| -8% | -US$31.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
18
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$354만 | 1.4% |
8,215
-300
| -4% | -US$12.9만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$351만 | 1.39% |
26,194
-40
| -0.2% | -US$5.25천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$344만 | 1.37% |
36,067
+1,350
| +4% | +US$12.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$336만 | 1.33% |
33,144
-394
| -1% | -US$3.74만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$329만 | 1.3% |
21,156
-650
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$318만 | 1.26% |
42,063
-1,050
| -2% | -US$7.67만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$311만 | 1.23% |
23,685
+10
| +0% | +US$1.36천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$310만 | 1.23% |
27,090
-480
| -2% | -US$5.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
OIA
SRC
TCB
JSP
WS
MTWM
KSWA
GA
West Oak Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, West Oak Capital의 보유 포지션은 322개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$2.55억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
West Oak Capital은(는) 2025년 3분기에 순 US$2229만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 116개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA으로, 추정 US$35.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, West Oak Capital는 Columbia Banking Systems에 US$2.82만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- West Oak Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Banking Systems으로, US$2.82만 상당의 1,097주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Oak Capital로, 추정 증가액은 US$38.4만 규모예요.
- West Oak Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- West Oak Capital는 2025년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Oak Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 34%를 차지해요.
- West Oak Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- West Oak Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.52억가 됐어요.
2025년 10월 3일에 제출된 West Oak Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.