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WOC
West Oak Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
18.01%
Rendimiento estimado a 1 año
17.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+335.08%
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.16 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.77%
Posición
322
Nuevas
15
Aumentadas
29
Reducidas
116
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 384 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 327 k |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 312 k |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 292 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 178 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.62% |
| 2 | Finanzas | 16.03% |
| 3 | Varios | 15.53% |
| 4 | Atención médica | 8.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
| USD 12 M | 4.75% |
183,107
-23,500
| -11% | -USD 1.54 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.1 M | 4.41% |
59,599
-9,800
| -14% | -USD 1.71 M |
2016 Q2
37 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.7 M | 4.25% |
32,455
-2,570
| -7% | -USD 788 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.99 M | 2.77% |
24,840
-1,105
| -4% | -USD 281 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.66 M | 2.64% |
26,168
-2,334
| -8% | -USD 527 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.48 M | 2.57% |
12,502
-385
| -3% | -USD 196 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.42 M | 2.55% |
20,352
+600
| +3% | +USD 178 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.78 M | 2.29% |
23,752
-1,320
| -5% | -USD 277 k |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.42 M | 2.15% |
106,912
-134,680
| -56% | -USD 6.82 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.01 M | 1.99% |
22,830
-1,450
| -6% | -USD 328 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.73 M | 1.88% |
179,680
-44,250
| -20% | -USD 1.12 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.41 M | 1.75% |
15,027
-657
| -4% | -USD 198 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.28 M | 1.7% |
52,130
-2,440
| -4% | -USD 159 k |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.25 M | 1.68% |
5,565
-142
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.2 M | 1.67% |
4,541
-536
| -11% | -USD 514 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.07 M | 1.61% |
10,037
-405
| -4% | -USD 159 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.01 M | 1.59% |
12,077
-985
| -8% | -USD 313 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 3.54 M | 1.4% |
8,215
-300
| -4% | -USD 129 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.51 M | 1.39% |
26,194
-40
| -0.2% | -USD 5.25 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.44 M | 1.37% |
36,067
+1,350
| +4% | +USD 128 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.36 M | 1.33% |
33,144
-394
| -1% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.29 M | 1.3% |
21,156
-650
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.18 M | 1.26% |
42,063
-1,050
| -2% | -USD 76.7 k |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.11 M | 1.23% |
23,685
+10
| +0% | +USD 1.36 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 3.1 M | 1.23% |
27,090
-480
| -2% | -USD 52 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de West Oak Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, West Oak Capital mantenía 322 posiciones valuadas en USD 252 M, un 1.2% menos que los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
West Oak Capital registró retiros netos por USD 22.3 M en T3 2025, cerró 43 posiciones y redujo 116 tenencias. Su salida más destacada fue KLA, una posición estimada en USD 358 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, West Oak Capital abrió una nueva posición en Columbia Banking Systems por valor de USD 28.2 k.
- La mayor compra de West Oak Capital en T3 2025 fue Columbia Banking Systems: 1,097 acciones por un valor de USD 28.2 k.
- West Oak Capital fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 384 k.
- La mayor reducción de West Oak Capital durante T3 2025 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- West Oak Capital cerró por completo su posición en KLA en T3 2025, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de West Oak Capital representan 34% de su cartera de USD 252 M en T3 2025.
- West Oak Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 43 en T3 2025.
- El valor de la cartera de West Oak Capital cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de West Oak Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 3 oct 2025.