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WOC
West Oak Capital 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
18.01%
1年估算報酬率
17.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.89%
1年估算報酬率
+17.57%
3年估算報酬率
+110.25%
5年估算報酬率
+137.03%
10年估算報酬率
+335.08%
AUM
US$2.52億
AUM 成長
-US$316萬
(-1.2%)
資金流向
-US$2229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.77%
持股
322
新
15
增持
29
減碼
116
已平倉
43
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$38.4萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$31.2萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$29.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$17.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$682萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$244萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$171萬 |
| 4 |
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
|
+US$154萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.62% |
| 2 | 金融 | 16.03% |
| 3 | 其他 | 15.53% |
| 4 | 醫療保健 | 8.49% |
| 5 | 必需消費品 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
| US$1198萬 | 4.75% |
183,107
-23,500
| -11% | -US$154萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1112萬 | 4.41% |
59,599
-9,800
| -14% | -US$171萬 |
2016 Q2
37個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1071萬 | 4.25% |
32,455
-2,570
| -7% | -US$78.8萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$699萬 | 2.77% |
24,840
-1,105
| -4% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$666萬 | 2.64% |
26,168
-2,334
| -8% | -US$52.7萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$648萬 | 2.57% |
12,502
-385
| -3% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$642萬 | 2.55% |
20,352
+600
| +3% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$578萬 | 2.29% |
23,752
-1,320
| -5% | -US$27.7萬 |
2014 Q2
45個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$542萬 | 2.15% |
106,912
-134,680
| -56% | -US$682萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$501萬 | 1.99% |
22,830
-1,450
| -6% | -US$32.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$473萬 | 1.88% |
179,680
-44,250
| -20% | -US$112萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$441萬 | 1.75% |
15,027
-657
| -4% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
13
Corning
GLW
US$1137億
| US$428萬 | 1.7% |
52,130
-2,440
| -4% | -US$15.9萬 |
2014 Q1
46個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$425萬 | 1.68% |
5,565
-142
| -2% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$420萬 | 1.67% |
4,541
-536
| -11% | -US$51.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$407萬 | 1.61% |
10,037
-405
| -4% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
17
American Express
AXP
US$2118億
| US$401萬 | 1.59% |
12,077
-985
| -8% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
18
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$354萬 | 1.4% |
8,215
-300
| -4% | -US$12.9萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$351萬 | 1.39% |
26,194
-40
| -0.2% | -US$5,251 |
2013 Q2
49個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$344萬 | 1.37% |
36,067
+1,350
| +4% | +US$12.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$336萬 | 1.33% |
33,144
-394
| -1% | -US$3.74萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$329萬 | 1.3% |
21,156
-650
| -3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$318萬 | 1.26% |
42,063
-1,050
| -2% | -US$7.67萬 |
2016 Q1
38個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$311萬 | 1.23% |
23,685
+10
| +0% | +US$1,363 |
2013 Q2
49個季度
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$310萬 | 1.23% |
27,090
-480
| -2% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
相似基金
OIA
SRC
TCB
JSP
WS
MTWM
KSWA
GA
West Oak Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，West Oak Capital持有322個部位，管理資產為US$2.52億，較前一季的US$2.55億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的34%。
West Oak Capital於2025年第3季淨撤出US$2229萬，平倉43個部位，並減持116檔持股。 最受矚目的出清持股是KLA，這筆估值約為US$35.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，West Oak Capital新建了Columbia Banking Systems的部位，價值US$2.82萬。
- West Oak Capital在2025年第3季最大筆買進的是Columbia Banking Systems：共買進1,097股，價值US$2.82萬。
- West Oak Capital在2025年第3季增持General Mills的幅度最大，估計增加US$38.4萬。
- West Oak Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$682萬。
- West Oak Capital於2025年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$35.8萬。
- 在2025年第3季，West Oak Capital的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占34%。
- West Oak Capital在2025年第3季新增了15個部位，並平倉43個部位。
- West Oak Capital的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$2.52億。
根據West Oak Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月3日提交。