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Wela Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
16.95%
1年估算報酬率
16.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+16.32%
3年估算報酬率
+51.28%
5年估算報酬率
+48.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$1031萬
(+4.1%)
資金流向
+US$4010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.82%
持股
59
新
6
增持
20
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$4183萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$97.2萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.1萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$79萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$296萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$253萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$67.9萬 |
| 4 |
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
|
+US$50萬 |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$47.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.91% |
| 2 | 資訊科技 | 1.39% |
| 3 | 工業 | 1.15% |
| 4 | 醫療保健 | 0.62% |
| 5 | 金融 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$6721萬 | 25.49% |
100,417
-3,923
| -4% | -US$253萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$2959萬 | 11.22% |
1,023,954
+24,895
| +2% | +US$71.5萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$2540萬 | 9.63% |
227,873
+7,184
| +3% | +US$79萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$2324萬 | 8.81% |
266,184
-34,809
| -12% | -US$296萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$1406萬 | 5.33% |
189,057
+10,880
| +6% | +US$80.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1269萬 | 4.81% |
234,242
+18,860
| +9% | +US$97.2萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$1153萬 | 4.37% |
126,162
+7,190
| +6% | +US$65.2萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$830萬 | 3.15% |
127,135
-793
| -0.6% | -US$5.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$661萬 | 2.51% |
122,688
+1,239
| +1% | +US$6.56萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$658萬 | 2.5% |
47,290
+5,693
| +14% | +US$77萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240億
| US$644萬 | 2.44% |
147,590
+1,948
| +1% | +US$8.24萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$636萬 | 2.41% |
41,257
-2,195
| -5% | -US$33.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$595萬 | 2.26% |
1,624,276
+1,428,252
| +729% | +US$4183萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$542萬 | 2.06% |
79,604
-2,375
| -3% | -US$15.7萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$412萬 | 1.56% |
34,630
-880
| -2% | -US$10.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$277萬 | 1.05% |
35,521
-164
| -0.5% | -US$1.27萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$261萬 | 0.99% |
68,078
+1,928
| +3% | +US$7.28萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$229萬 | 0.87% |
29,008
-142
| -0.5% | -US$1.12萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6億
| US$228萬 | 0.86% |
73,828
+1,058
| +1% | +US$3.26萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4億
| US$184萬 | 0.7% |
25,941
+635
| +3% | +US$4.41萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$106萬 | 0.4% |
24,067
-1,372
| -5% | -US$5.92萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
| US$100萬 | 0.38% |
1,993
+57
| +3% | +US$2.59萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
23
Newmont
NEM
US$1171億
| US$85.6萬 | 0.32% |
10,158
-4,909
| -33% | -US$34.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4391億
| US$84.1萬 | 0.32% |
12,295
+1,451
| +13% | +US$9.9萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4477億
| US$80.3萬 | 0.3% |
5,168
+39
| +0.8% | +US$6,040 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
OIA
Wela Strategies的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Wela Strategies持有59個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.53億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Wela Strategies在2025年第3季投入US$4010萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是AbbVie：共2,970股，價值US$68.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$296萬。
- Wela Strategies在2025年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進2,970股，價值US$68.8萬。
- Wela Strategies在2025年第3季增持VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4183萬。
- Wela Strategies在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$296萬。
- Wela Strategies於2025年第3季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$67.9萬。
- 在2025年第3季，Wela Strategies的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占78%。
- Wela Strategies在2025年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Wela Strategies的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.64億。
根據Wela Strategies的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月24日提交。