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WS
Wela Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
16,95%
Retorno est. (1 ano)
16,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,32%
Retorno est. (3 anos)
+51,28%
Retorno est. (5 anos)
+48,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,82%
Posição
59
Nova
6
Aumentada
20
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 972 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 790 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 770 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 679 mil |
| 4 |
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$ 479 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,91% |
| 2 | Tecnologia | 1,39% |
| 3 | Bens industriais | 1,15% |
| 4 | Saúde | 0,62% |
| 5 | Financeiro | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 67,2 mi | 25,49% |
100.417
-3.923
| -4% | -US$ 2,53 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 29,6 mi | 11,22% |
1.023.954
+24.895
| +2% | +US$ 715 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 25,4 mi | 9,63% |
227.873
+7.184
| +3% | +US$ 790 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 23,2 mi | 8,81% |
266.184
-34.809
| -12% | -US$ 2,96 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,1 mi | 5,33% |
189.057
+10.880
| +6% | +US$ 801 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,7 mi | 4,81% |
234.242
+18.860
| +9% | +US$ 972 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 11,5 mi | 4,37% |
126.162
+7.190
| +6% | +US$ 652 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 8,3 mi | 3,15% |
127.135
-793
| -0,6% | -US$ 51 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 6,61 mi | 2,51% |
122.688
+1.239
| +1% | +US$ 65,6 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 6,58 mi | 2,5% |
47.290
+5.693
| +14% | +US$ 770 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 6,44 mi | 2,44% |
147.590
+1.948
| +1% | +US$ 82,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 6,36 mi | 2,41% |
41.257
-2.195
| -5% | -US$ 333 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 5,95 mi | 2,26% |
1.624.276
+1.428.252
| +729% | +US$ 41,8 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 5,42 mi | 2,06% |
79.604
-2.375
| -3% | -US$ 157 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,12 mi | 1,56% |
34.630
-880
| -2% | -US$ 101 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 2,77 mi | 1,05% |
35.521
-164
| -0,5% | -US$ 12,7 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 2,61 mi | 0,99% |
68.078
+1.928
| +3% | +US$ 72,8 mil |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 2,29 mi | 0,87% |
29.008
-142
| -0,5% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 2,28 mi | 0,86% |
73.828
+1.058
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 1,84 mi | 0,7% |
25.941
+635
| +3% | +US$ 44,1 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
24.067
-1.372
| -5% | -US$ 59,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 995 mil | 0,38% |
1.993
+57
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 856 mil | 0,32% |
10.158
-4.909
| -33% | -US$ 342 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 841 mil | 0,32% |
12.295
+1.451
| +13% | +US$ 98,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 803 mil | 0,3% |
5.168
+39
| +0,8% | +US$ 6,04 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KSWA
GA
TCB
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SRC
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OIA
Revisão da carteira de Wela Strategies no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Wela Strategies detinha 59 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Wela Strategies alocou US$ 40,1 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 2.970 ações no valor de US$ 688 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Wela Strategies no T3 2025 foi AbbVie: 2.970 ações no valor de US$ 688 mil.
- Wela Strategies foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 41,8 mi.
- A maior redução de Wela Strategies em T3 2025 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.
- Wela Strategies encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 679 mil.
- As dez maiores posições de Wela Strategies representam 78% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2025.
- Wela Strategies abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de Wela Strategies subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wela Strategies referente a T3 2025, protocolado em 24 de out. de 2025.