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WS
Wela Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
16.95%
1년 추정 수익률
16.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+16.32%
3년 예상 수익률
+51.28%
5년 예상 수익률
+48.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1031만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$4010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.82%
보유액
59
신규
6
증가
20
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$4183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$97.2만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.1만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$79만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$296만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$253만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$67.9만 |
| 4 |
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
|
+US$50만 |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$47.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.91% |
| 2 | 정보기술 | 1.39% |
| 3 | 산업재 | 1.15% |
| 4 | 건강관리 | 0.62% |
| 5 | 금융 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6721만 | 25.49% |
100,417
-3,923
| -4% | -US$253만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$2959만 | 11.22% |
1,023,954
+24,895
| +2% | +US$71.5만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2540만 | 9.63% |
227,873
+7,184
| +3% | +US$79만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2324만 | 8.81% |
266,184
-34,809
| -12% | -US$296만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1406만 | 5.33% |
189,057
+10,880
| +6% | +US$80.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1269만 | 4.81% |
234,242
+18,860
| +9% | +US$97.2만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1153만 | 4.37% |
126,162
+7,190
| +6% | +US$65.2만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$830만 | 3.15% |
127,135
-793
| -0.6% | -US$5.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$661만 | 2.51% |
122,688
+1,239
| +1% | +US$6.56만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$658만 | 2.5% |
47,290
+5,693
| +14% | +US$77만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$644만 | 2.44% |
147,590
+1,948
| +1% | +US$8.24만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$636만 | 2.41% |
41,257
-2,195
| -5% | -US$33.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$595만 | 2.26% |
1,624,276
+1,428,252
| +729% | +US$4183만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$542만 | 2.06% |
79,604
-2,375
| -3% | -US$15.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$412만 | 1.56% |
34,630
-880
| -2% | -US$10.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$277만 | 1.05% |
35,521
-164
| -0.5% | -US$1.27만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$261만 | 0.99% |
68,078
+1,928
| +3% | +US$7.28만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$229만 | 0.87% |
29,008
-142
| -0.5% | -US$1.12만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$228만 | 0.86% |
73,828
+1,058
| +1% | +US$3.26만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$184만 | 0.7% |
25,941
+635
| +3% | +US$4.41만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$106만 | 0.4% |
24,067
-1,372
| -5% | -US$5.92만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$100만 | 0.38% |
1,993
+57
| +3% | +US$2.59만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Newmont
NEM
US$1250억
| US$85.6만 | 0.32% |
10,158
-4,909
| -33% | -US$34.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$84.1만 | 0.32% |
12,295
+1,451
| +13% | +US$9.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$80.3만 | 0.3% |
5,168
+39
| +0.8% | +US$6.04천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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GA
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OIA
Wela Strategies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wela Strategies는 US$2.64억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Wela Strategies는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4010만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 2,970주를 보유했으며 가치는 US$68.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$296만 규모 줄였습니다.
- Wela Strategies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$68.8만 상당의 2,970주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wela Strategies로, 추정 증가액은 US$4183만 규모예요.
- Wela Strategies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- Wela Strategies는 2025년 3분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wela Strategies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 78%를 차지해요.
- Wela Strategies는 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wela Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2025년 10월 24일에 제출된 Wela Strategies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.