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FWM

FSA Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.73억 회전율 11.13%
1년 추정 수익률 16.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8%
1년 예상 수익률
+16.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$1712만
자금 흐름
-US$257만
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
82.65%
보유액
593
신규
46
증가
94
축소
56
청산됨
20
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$30.5만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$8.43만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$8.34만
4
IWN 아이콘
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$7.21만
5
VBK 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$6.81만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$121만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$52.7만
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$48.3만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$31.6만
5
IWP 아이콘
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$26.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.63%
2 정보기술 4.11%
3 임의소비재 1.88%
4 산업재 1.46%
5 금융 1.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWF 아이콘
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$6854만 25.07%
585,304
-10,884
-2% -US$121만
2019 Q4
23개 분기
IWD 아이콘
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$5449만 19.93%
267,641
+1,532
+0.6% +US$30.5만
2019 Q4
23개 분기
VEA 아이콘
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$2573만 9.41%
429,444
-9,035
-2% -US$52.7만
2019 Q4
23개 분기
IWP 아이콘
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
US$1842만 6.74%
129,327
-1,876
-1% -US$26.5만
2019 Q4
23개 분기
IWS 아이콘
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
US$1546만 5.65%
110,693
+47
+0% +US$6.42천
2019 Q4
23개 분기
IWO 아이콘
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
US$1169만 4.28%
36,537
+98
+0.3% +US$2.96만
2019 Q4
23개 분기
IWN 아이콘
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$1080만 3.95%
61,073
+427
+0.7% +US$7.21만
2019 Q4
23개 분기
VWO 아이콘
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$885만 3.24%
163,357
-1,346
-0.8% -US$6.94만
2019 Q4
23개 분기
IVV 아이콘
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$706만 2.58%
85,453
-750
-0.9% -US$48.3만
2022 Q3
12개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$496만 1.82%
19,494
-1,400
-7% -US$31.6만
2019 Q4
23개 분기
TSLA 아이콘
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$413만 1.51%
9,292
-231
-2% -US$8.01만
2019 Q4
23개 분기
SDY 아이콘
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
US$353만 1.29%
25,216
-120
-0.5% -US$1.67만
2019 Q4
23개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$210만 0.77%
4,053
-451
-10% -US$23만
2022 Q3
12개 분기
VTI 아이콘
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$187만 0.68%
5,689
+264
+5% +US$8.34만
2022 Q3
12개 분기
SPTM 아이콘
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$157만 0.58%
19,511
-223
-1% -US$1.73만
2022 Q3
12개 분기
INTU 아이콘
16
Intuit
INTU
US$869억
US$133만 0.49%
1,954
-46
-2% -US$3.32만
2020 Q3
20개 분기
CWST 아이콘
17
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
US$129만 0.47%
13,635
-185
-1% -US$1.86만
2019 Q4
23개 분기
VPU 아이콘
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
US$124만 0.45%
6,663
+223
+3% +US$4.08만
2023 Q4
7개 분기
GOOG 아이콘
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$102만 0.37%
4,188
+77
+2% +US$1.62만
2022 Q3
12개 분기
XOM 아이콘
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$86.7만 0.32%
7,690
+62
+0.8% +US$6.89천
2022 Q3
12개 분기
BND 아이콘
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$84만 0.31%
11,301
+39
+0.3% +US$2.87천
2022 Q4
11개 분기
NVDA 아이콘
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$78.6만 0.29%
4,215
-87
-2% -US$1.52만
2023 Q1
10개 분기
GOOGL 아이콘
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$77.5만 0.28%
3,189
+2
+0.1% +US$419
2022 Q3
12개 분기
VUG 아이콘
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$70.3만 0.26%
8,790
-18
-0.2% -US$1.38천
2023 Q2
9개 분기
IJH 아이콘
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$68.9만 0.25%
1,029
-14
-1% -US$900
2023 Q4
7개 분기
1
2 3 4 5

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FSA Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, FSA Wealth Management는 US$2.73억 상당의 593개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

FSA Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 94개 증가, 56개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research으로, 796주를 보유했으며 가치는 US$10.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$121만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

  • FSA Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research으로, US$10.7만 상당의 796주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FSA Wealth Management로, 추정 증가액은 US$30.5만 규모예요.
  • FSA Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
  • FSA Wealth Management는 2025년 3분기에 Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.38만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FSA Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 83%를 차지해요.
  • FSA Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • FSA Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.

2025년 11월 17일에 제출된 FSA Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.